Заместитель начальника казначейства

Компания Трейд-такси является одним из крупнейших таксопарков Москвы. В штате более 300 кадров и уже 10 филиалов!
Мы стремительно развиваемся и масштабируемся, поэтому в один из наших филиалов приглашаем к сотрудничеству ответственного и исполнительного Заместителя начальника казначейства.

Обязанности:

• Организация работы отдела казначейства;
• Работа по сбору, обработке и анализу информации, необходимой для формирования среднесрочных бизнес-планов, годовых бюджетов и прогнозов;
• Планирование входящих и исходящих денежных потоков для подготовки БДДС;
• Планирование и контроль осуществления платежей, ведение платежного календаря;
• Коммуникация с банками по вопросам открытия, закрытия расчетных счетов, контроль сроков полномочий подписантов и сроков действия ЭЦП, при необходимости их перевыпуск;
• ​​​​​​​Знание банковской сферы (умение работать с банковскими продуктами, знание счетов);
• Составление отчета по остаткам средства на счетах;
• Внесение заявок на оплату на основании выставленных счетов;
• ​​​​​​​Участие в разработке и контроле бюджета группы компаний;
• ​​​​​​​Автоматизация и совершенствование казначейских процессов в программе 1С Бухгалтерия предприятия;
• ​​​​​​​Внедрение контроля по оптимизации и автоматизации операционного процесса платежей.
• ​​​​​​​Координация и оптимизация внутригрупповых займов;
• ​​​​​​​Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;
• Обслуживание нескольких юр. лиц (не менее 8-9), контроль взаиморасчетов между компаниями группы в рамках договорных отношений;

Требования:

• Имеешь высшее экономическое образование;

• Имеешь подтверждённый опыт работы в роли заместителя казначейства;

• Экспертное знание программ EXCEL, GOOGLE таблиц и 1 С Бухгалтерия предприятия, умение работать с большими массивами данных.

• Уверенные аналитические способности, стрессоустойчивость, умение работать в режиме многозадачности и ограниченных временных рамках.

• Высокий уровень самоорганизации, готовность к работе с большими объемами информации, инициативность, ответственность.

• Опыт работы с лизинговыми платежами, планирование графиков оплат.

Условия:

• Оформление по ТК;

• Конкурентный уровень заработной платы (На испытательный срок 120 тыс., после 150 тыс. Плюс квартальная премия);

• График работы: 5/2, с 09:00 до 18:00;

• Возможности профессионального роста и развития;