Заместитель начальника управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)

Дата размещения вакансии: 09.07.2025
Работодатель: Управляющая Компания Акрукс Капитал
Уровень зарплаты:
от 200000 RUR
Город:
Москва
Центральная улица 8Б
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ:

  • ведение участка реализация: аренда, недвижимость (нежилая), земельные участки, имущественные права;
  • расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
  • ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;
  • расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
  • работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
  • расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
  • формирование книги покупок, книги продаж;
  • сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
  • составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  • ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
  • составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

Требования к опыту работы:

  • высшее образование (финансовое, экономическое, техническое);
  • наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется;
  • знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
  • опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом;
  • знание основных принципов МСФО;
  • знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов;
  • знание программы «Аванкор: ПИФ 3»;
  • навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам;
  • грамотная устная и письменная речь.

В Сотруднике мы ценим:

  • ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, постоянное стремление к повышению результативности в работе;
  • умение работать в режиме многозадачности с большим количеством первичных документов;
  • умение оперативно планировать и распределять рабочее время, умело справляться с эмоциями;
  • высокие коммуникативные навыки и стандарты в общении (в том числе с Клиентами компании)