Заместитель начальника управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)

Обязанности:

Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ:

• ведение участка реализация: аренда, недвижимость (нежилая), земельные участки, имущественные права;
• расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
• ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;
• расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
• работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
• расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
• формирование книги покупок, книги продаж;
• сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
• составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
• ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
• составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

Требования к опыту работы:

• высшее образование (финансовое, экономическое, техническое);
• наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется;
• знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
• опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом;
• знание основных принципов МСФО;
• знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов;
• знание программы «Аванкор: ПИФ 3»;
• навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам;
• грамотная устная и письменная речь.

В Сотруднике мы ценим:

• ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, постоянное стремление к повышению результативности в работе;
• умение работать в режиме многозадачности с большим количеством первичных документов;
• умение оперативно планировать и распределять рабочее время, умело справляться с эмоциями;
• высокие коммуникативные навыки и стандарты в общении (в том числе с Клиентами компании)