Менеджер по управлению ликвидностью

Обязанности:

• Управление валютными денежными потоками компании;

• Оптимальное и рациональное распределение как входящих, так и исходящих платежей по местам хранения в режиме реального времени;

• Принятие решений, отслеживание актуального баланса, сбор и обработка информации, коммуникация с сотрудниками смежных отделов.

Основные ежедневные обязанности:

• Сбор информации об остатках денежных средств на банковских счетах;
• Сбор информации о поступивших денежных средствах;
• Внесение информации в базу данных (Excel);
• Распределение платежей (работа в Excel и 1С);
• Подготовка управленческого отчёта для руководителя компании;
• Рабочее совещание по управлению ликвидностью с руководителем и менеджментом компании;
• Сбор информации о валютных операциях, совершённых за текущий день (конвертации, откуп и отправки валюты);
• Внесение информации о курсах валют в 1С;
• Формирование отчёта о приходах денежных средств за текущий день;
• Формирование плана исходящих платежей на следующий день.

Требования:

• Опыт работы от 1 года на аналогичной должности;
• Уверенные знания Excel;
• Аналитический склад ума, внимательность к деталям.

Условия:

• Удаленный формат работы с 9:00 - 18:00 (пн-пт);
• Достойная зарплата - полностью и вовремя.

​​​​