Бухгалтер - казначей

Функциональные обязанности:

• оперативная обработка выписок с расчетных счетов;
• формирование заявок на оплату и реестра платежей на согласование руководству;
• оперативное проведение платежей, контроль исполнения платежных поручений,
• составление и ведение платежного календаря,
• взаимодействие с операционистами банков,
• контроль платежной дисциплины,
• организация и консолидация данных для составления ежемесячного оперативного бюджета движения денежных средств,
• подготовка необходимых документов по запросам банков, в т.ч. при выборке траншей по кредиту,
• контроль лимитов,
• формирование отчетов по ДДС для руководства.

Требования к кандидату:

• высшее экономическое образование;
• опыт работы от 3 лет казначеем, бухгалтером;
• знание бухгалтерского учета и налогового законодательства;
• знание и уверенное пользование MS Office (продвинутый Excel), 1С, банк-клиент, БИТ.Финанс Казначейство, ЭДО, Диадок.

Условия работы:

• Работа в просторном офисе 5/2 с 9 до 18.
• Трудоустройство полностью в соответствии с ТК РФ.