Ведущий специалист казначейства

Обязанности:

• Оформление операций по движению денежных средств, в т.ч. по ВЭД.
• Контроль согласования, прохождения заявок на оплату, на основании соответствующих документов в оплату согласно внутренним регламентам, требованиям законодательства.
• Планирование / прогнозирование движения денежных средств.
• Проверка первичных документов, оформление платежей в части отдельного Банковского сопровождения.
• Подготовка платежных реестров, их согласование с уполномоченными лицами, контроль исполнения.
• Оформление исходящих платежных документов, направление по внутренним системам в т.ч. в системах ПУР, МПУР.
• Операционный менеджмент денежных потоков / формирование отчета по остаткам денежных средств на р/счетах.
• Контроль исполнения платежей.
• Формирование, загрузка Банковских выписок в системы по статьям БДДС, занесение необходимой аналитической информации в систему 1С:ERP.
• Формирование корпоративной отчетности согласно внутренним требованиям и запросам.
• Опыт взаимодействия с банками по вопросам мониторинга, открытия (закрытия) счетов и соблюдения режима ОБС.

Требования:

• Профильное высшее образование.
• Релевантный опыт работы порядка 3-х лет (в приоритете компании Группы Газпром и производственные предприятия).
• Опыт сопровождения ОБС, ПУР, МПУР будет являться преимуществом.
• Уверенное знание MS Office, в т.ч. высокий уровень владения Excel.
• Опыт работы в 1С:ДО, 1С:ERP, SAP, ПУР, МПУР, Банк-клиент, ЭДО.

• Умение оформлять платежные документы.

• Понимание требований режима Банковского сопровождения.

• Опыт работы с большим объемом информации.​​​

Условия:

• Место работы: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 151, корп.2 (станция метро "Электросила").
• Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РФ, полностью белая заработная плата.
• Социальный пакет (ДМС, включая стоматологию и госпитализацию).
• Пятидневная рабочая неделя (с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 45 минут). В пятницу – сокращенный день на 1 час 15 минут.