Менеджер казначейства

Трансмашхолдинг - Пассажирский транспорт (входит в состав АО ТМХ) приглашает на работу в Управление экономики и финансов Менеджера казначейства.

Обязанности:

• Формирование бюджета движения денежных средств (периоды: ежегодно, ежемесячно)
• Ежедневное разнесение банковских выписок по статьям БДДС
• Осуществление платежей, в т.ч.: контроль заявок на расходование ДС на предмет: условия оплаты, полнота документов, корректность заполнения заявок, включение в бюджет; направление заявок на расходование ДС на согласование профильным подразделениям холдинга, контроль согласования и проведения оплаты; внесение корректировок в БДДС месяца для проведения платежей, согласование с профильными подразделениями холдинга
• Контроль остатков денежных средств для осуществления платежей, размещение свободных денежных средств на депозит и НСО, формирование и периодическое обновление ежедневного ДДС
• Работа с банками: банковские гарантии, факторинг
• Ведение договоров займа (с компаниями внутри Холдинга)
• Подготовка для банков документов для ежеквартального и ежемесячного мониторинга
• Подготовка для банков документов: для открытия счетов, выпуск электронных подписей для работы в Банк-клиентах, оформления лимитов по банковским гарантиям, факторингу

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Опыт работы в казначействе, с банками от 3-х лет
• Уверенный пользователь ПК, будет преимуществом опыт работы с 1С
• Внимательность, ответственность

Условия:

• Офис в центре города - 5 минут пешком от ст. м. Парк Культуры
• Оформление согласно ТК РФ
• Полностью "белая" заработная плата
• Квартальная премия в размере до 40% от оклада по результатам работы
• ДМС после испытательного срока
• Частичная компенсация расходов на питание с первого дня работы (300 р. в день)
• Дружный коллектив профессионалов
• Работа в компании - лидере отрасли, интересные задачи и динамичный темп

Ждём Ваше резюме!