Варшавское шоссе 9с1
Компания-производитель пищевой продукции, биологически активных добавок, а также товаров под собственной торговой маркой (СТМ), занимается разработкой и производством широкого ассортимента продукции с уникальными рецептурами, соответствующего современным международным тенденциям рынка с 2017 года. Наша компания осуществляет полный цикл производства: от подготовки документов для регистрации до выпуска готовой продукции.
Приглашаем в команду Главного казначея
Должностные обязанности:
- Разработка регламента проведения платежей: порядок формирования ЗРДС, график согласования ЗРДС и реестров платежей в 1С, порядок проведения платежей и отражения выписок в 1С ERP
- Регулярная работа с банками: получение дополнительных продуктов, условий;
- Управление кредитным портфелем: контроль ковенант и траншей, подготовка документов для банка в рамках действующей кредитной линии;
- Регулярный мониторинг условий банков, формирование предложений по портфелю продуктов/ банков;
- Сопровождение получения кредита (подготовка сравнений, ведение переговоров с банками, проверка условий кредитного договора, подготовка документов для кредитного комитета);
- Ежедневная проверка ЗРДС, формирование реестров платежей в 1С ERP, проведение платежей в БК, разнесение выписок в 1С ERP;
- Ежемесячное подтверждение корректности остатков в учетной системе 1С ERP в рамках процедуры закрытия;
- Подготовка регулярных отчетов (объем выборки, остатки ДС, мониторинг условий банков)
- Контроль внутригрупповых оборотов и задолженностей;
- Организация выплаты Дивидендов
- Проверка валютный контрактов (согласование в 1С ДО)
Требования:
- Аналогичный опыт работы от 3-х лет
- 1С ERP (2.5) – понимание регистров, знание их взаимосвязей, опыт постановки задач
- Excel – уверенный пользователь (сводные таблицы, сложные формулы)
Условия:
- Формат работы – Офис (Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1)
- График 5\2 с 9 до 18
- Официальное оформление по ТК РФ, полностью «белая» зп
Если Вы обладаете релевантным опытом взаимодействия с банками, умеете работать в режиме многозадачности при сохранении качества и сроков работы, имеете опыт работы с выстроенными процессами казначейства (в том числе автоматизация и контроли), мы ждем Ваших откликов!
