Специалист/ведущий специалист бэк-офиса УК ЗПИФ

Дата размещения вакансии: 05.10.2025

Работодатель: УК БФА

Уровень зарплаты:

з/п не указана

Город:

Москва
Южный административный округ, 1-й Кожуховский проезд 13

Требуемый опыт работы:

От 1 года до 3 лет

Обязанности:

Ведение учета имущества ЗПИФ (активы: недвижимое имущество, аренда, займы, депозиты, доли ООО);
Обработка первичных документов, проведение операций в учетной системе 1С: Аванкор ПИФ 2;
Проведение оплат контрагентам, работа в Клиент-банке;
Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, акты сверок с контрагентами);
Формирование книг покупок и продаж (НДС);
Расчет СЧА и стоимости пая, сверка со специализированным депозитарием;
Составление и подготовка отчетности ЗПИФ в XBRL (СЧА, Прирост, Владельцы, Отчет о вознаграждениях и расходах).

Требования

высшее экономическое образование;
опытный пользователь ПК, программ MS Office, программ учета 1C;
ответственное отношение к выполнению поставленных задач;
наличие опыта работы в отделе внутреннего учета/бухгалтерии в компаниях с аналогичной сферой деятельности;
знания в области рынка ценных бумаг.

Условия:

Откликнуться