улица Викторенко 7к1
Обязанности:
-опыт работы в строительстве
- • Открытие расчетных счетов в банках (подготовка договоров, приложение, подписание, опись, обмен оригиналами с банком)
• Открытие брокерских счетов (подготовка договоров, приложение, подписание, опись, обмен оригиналами с банком)
• Работа с регистратором (открытие счетов, обновление/изменение анкетных данных, предоставление оригиналов документов)
• Отправка документов на ЭДО и контроль отправленных (из рассылки)
• Отслеживание входящих в ЭДО – рассылка документов на Отдел учета ЗПИФ, Департамент ЗПИФ
• Формирование и отправка банковских выписок по ЭДО
• Отслеживание поступления отчетов брокера и отправка на ЭДО
• Подготовка пакета документов для размещения депозитов (Получение согласия СД, подписание Подтверждения, отправка на ЭДО, контроль депозитных выписок).
• Подготовка платежных поручений, контроль подписания п.п. (в т.ч. со стороны СД), контроль поступлений д/ср по запросу Управляющих, снятие промежуточных выписок, заказ оригиналов платежных поручений по запросу.
• Сканирование, отправка первичных документов контрагентам и контроль их получения ( в т.ч. ведение журнала входящих/исходящих документов).
• Подготовка и подписание писем/уведомлений по запросам
