170000 RUR
от
Москва
Активно растущая Управляющая компания (ЗПИФ) приглашает в команду Ведущего специалиста по учету фондов.
Требования к кандидату:
- Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария от 2-х лет;
- Навыки использования ПО для учета (Аванкор/Синтегро/Рарус), также банк-клиент, ЭДО;
- Высшее образование, наличие аттестата 5.0 приветствуется.
- Внимательность к деталям, готовность к освоению новых навыков, стремление к развитию.
Основные задачи:
- Участие в постановке процессов учёта ЗПИФ;
- Ведение учета ЗПИФ (первичка, отчетность, расчет СЧА);
- Участие в утверждении Правил СЧА и Учетной политики;
- Участие в согласовании договоров, сделок с имуществом ПИФ;
- Участие в согласовании плановых переоценок в отношении имущества ПИФ;
- Контроль соответствия активов ПИФ инвестиционной декларации;
- Документальное сопровождение деятельности ПИФ;
- Поддержание электронного и бумажного архива документов ПИФ;
- Отправка/прием документов по ЭДО;
- Взаимодействие с организациями, обслуживающими ПИФ (спецдепозитарий, регистратор, депозитарий, оценщик, аудитор, брокер, банк и пр. контрагенты по сделкам);
- Сбор документов в отношении ПИФ по внутренним и внешним запросам;
- Ежедневная выгрузка банковских и брокерских выписок;
- Участие в составлении и отправке корпоративной отчетности на ежедневной основе (запрос данных для отчетов, формирование и контроль отправки отчетности);
- Участие в процессах приема-передачи фондов при смене спецдепозитария, УК, регистратора;
- Участие в планировании/контроле бюджета, платежей, выплат пайщикам;
- Опциональная взаимозаменяемость: готовность к формированию платежных поручений, распоряжений к брокеру.
Наши условия и преимущества:
- График работы 5 дней в неделю с 9ч до 18ч, формат - офис.
- Оформление и соблюдение ТК РФ;
- Доход готовы обсуждать индивидуально с учетом компетенции и ожиданий кандидата;
- Наличие ДМС для сотрудников;
- Возможность развиваться и расширять свою профессиональную компетенцию, руководитель, готовый делиться знаниями;
- Интересные задачи, участие в развитии бизнеса совместно с командой;
- Работа в стабильной, активно растущей компании;
- Комфортный светлый офис в центре Москвы, у м. Маяковская.