Ведущий специалист по учету ЗПИФ (бэк-офис УК)

Дата размещения вакансии: 08.10.2025
Работодатель: Шагарова Ирина Анатольевна
Уровень зарплаты:
от 170000 RUR
Город:
Москва
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Активно растущая Управляющая компания (ЗПИФ) приглашает в команду Ведущего специалиста по учету фондов.

Требования к кандидату:

  • Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария от 2-х лет;
  • Навыки использования ПО для учета (Аванкор/Синтегро/Рарус), также банк-клиент, ЭДО;
  • Высшее образование, наличие аттестата 5.0 приветствуется.
  • Внимательность к деталям, готовность к освоению новых навыков, стремление к развитию.

Основные задачи:

  • Участие в постановке процессов учёта ЗПИФ;
  • Ведение учета ЗПИФ (первичка, отчетность, расчет СЧА);
  • Участие в утверждении Правил СЧА и Учетной политики;
  • Участие в согласовании договоров, сделок с имуществом ПИФ;
  • Участие в согласовании плановых переоценок в отношении имущества ПИФ;
  • Контроль соответствия активов ПИФ инвестиционной декларации;
  • Документальное сопровождение деятельности ПИФ;
  • Поддержание электронного и бумажного архива документов ПИФ;
  • Отправка/прием документов по ЭДО;
  • Взаимодействие с организациями, обслуживающими ПИФ (спецдепозитарий, регистратор, депозитарий, оценщик, аудитор, брокер, банк и пр. контрагенты по сделкам);
  • Сбор документов в отношении ПИФ по внутренним и внешним запросам;
  • Ежедневная выгрузка банковских и брокерских выписок;
  • Участие в составлении и отправке корпоративной отчетности на ежедневной основе (запрос данных для отчетов, формирование и контроль отправки отчетности);
  • Участие в процессах приема-передачи фондов при смене спецдепозитария, УК, регистратора;
  • Участие в планировании/контроле бюджета, платежей, выплат пайщикам;
  • Опциональная взаимозаменяемость: готовность к формированию платежных поручений, распоряжений к брокеру.

Наши условия и преимущества:

  • График работы 5 дней в неделю с 9ч до 18ч, формат - офис.
  • Оформление и соблюдение ТК РФ;
  • Доход готовы обсуждать индивидуально с учетом компетенции и ожиданий кандидата;
  • Наличие ДМС для сотрудников;
  • Возможность развиваться и расширять свою профессиональную компетенцию, руководитель, готовый делиться знаниями;
  • Интересные задачи, участие в развитии бизнеса совместно с командой;
  • Работа в стабильной, активно растущей компании;
  • Комфортный светлый офис в центре Москвы, у м. Маяковская.