Казначей

Обязанности:

• Сбор заявок на оплату, контроль за корректностью реквизитов в заявках на расходования денежных средств, наличия всех обосновывающих документов к заявкам, соответствия БДДС на плановый период. Формирование платежного календаря;

• Подготовка предварительных реестров платежей на платежный день компаний и согласование его с руководством финансового блока;
• Формирование плана перебросок денежных средств между ю/л группы для осуществления текущих платежей, подготовка документов для получения кредитных траншей;
• Формирование платежных поручений в 1С ERP, выгрузка в клиент-банк, контроль исполнения платежей;

• Eжедневная разноска банковских выписок в 1С: ERP, подготовка данных по поступлениям / платежам ДС для выгрузки в бухгалтерскую базу;
• Заведение договоров с партнерами, соглашений 1С ERP;
• Контроль своевременной оплаты по обязательным ежемесячным платежам (аренда, кредитные договоры и пр.).

Требования:

• Опыт работы на аналогичной должности от 3-х лет;

• Знание программ 1С: ERP / КА, Excel; ЭДО, систем Клиент-Банк