Обязанности:
• Полное ведение бухгалтерского и налогового учета закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ).
• Учет операций с активами фонда: недвижимость, ценные бумаги, имущественные права, денежные средства.
• Формирование стоимости чистых активов (СЧА) и контроль корректности расчётов.
• Подготовка бухгалтерской, налоговой, статистической и регуляторной отчетности, включая отчетность в Банк России.
• Взаимодействие с управляющей компанией, спецдепозитарием, оценщиками, аудиторами.
• Обеспечение соответствия требованиям ФЗ-156, ФЗ-39 и нормативных актов Банка России.
• Подготовка документов и участие в аудиторских проверках.
• Разработка и актуализация учетной политики фонда.
• Руководство бухгалтерской службой: распределение задач, контроль качества и сроков, развитие сотрудников.
Требования:
• Высшее финансовое или экономическое образование.
• Опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера в управляющей компании ПИФ/ЗПИФ — от 3 лет.
• Отличное знание бухгалтерского и налогового учета в части операций ЗПИФ.
• Знание требований ФЗ-156, ФЗ-39, нормативных актов Банка России.
• Опыт формирования отчетности для ЦБ РФ (XBRL — преимущество).
• Владение 1С и специализированными системами учета ПИФов.
• Опыт успешного взаимодействия с аудиторами и контролирующими органами.
• Обязателен опыт руководства командой бухгалтерии (от 2–3 человек).
Будет плюсом:
• Сертификаты ДипИФР, CAP/CIPA, ППБ.
• Опыт ведения нескольких фондов одновременно.
• Опыт автоматизации учета ЗПИФ.
Личные качества:
Внимательность, ответственность, системность, умение выстраивать процессы, лидерские компетенции, самостоятельность в принятии решений.
Условия:
Гибридный формат работы, график 5/2.
Полная занятость, официальное оформление по ТК РФ.
Конкурентная заработная плата (обсуждается по итогам интервью).
Возможность профессионального развития, работа в стабильной компании.
