Обязанности:
- Управление денежными потоками и ликвидностью
• Организация системы планирования и прогнозирования ДДС по Группе (горизонт: день / неделя / месяц / квартал).
• Управление остатками денежных средств и распределение ликвидности между компаниями Группы.
• Анализ и управление кассовыми разрывами, подготовка решений по их устранению.
- Внедрение платежного календаря
• Построение с нуля платежного календаря: методология, формат, периодичность, уровни ответственности.
• Настройка приоритизации платежей, лимитов и правил принятия решений.
• Ведение и контроль соблюдения платежного календаря на регулярной основе.
Работа с банками и финансированием
• Взаимодействие с банками, развитие партнерских отношений.
• Сопровождение кредитных линий, овердрафтов, банковских гарантий, факторинга.
• Контроль ковенант и предоставление банковской отчетности.
- Международные расчеты и импорт
• Организация и контроль валютных платежей (SWIFT) и документации по валютному контролю.
• Согласование графиков платежей с закупками, логистикой и финансовым подразделением с учетом сроков поставок.
- Процессы и автоматизация
• Диагностика текущих казначейских процессов и их оптимизация.
• Совместно с IT — формирование ТЗ и контроль развития систем (1С, банковские шлюзы и др.).
• Совместно с финансовым подразделением — участие в настройке и автоматизации отчетности (Power BI / Excel / 1С).
• Поддержание регламентов, матриц полномочий и процедур в актуальном состоянии.
- Управление командой
• Руководство двумя сотрудниками — распределение задач, обучение, контроль качества исполнения.
• Формирование системного подхода и культуры точности в работе.
Требования
• Высшее финансовое / экономическое образование.
• Опыт работы в казначействе от 5 лет, из них 2+ года руководящей роли.
• Опыт работы в дистрибьюторской компании с импортом (желательно — медоборудование, лабораторные реагенты, фарма или техническая дистрибуция).
• Опыт валютных платежей и валютного контроля.
• Опыт сопровождения кредитных продуктов и финансирования оборотного капитала (кредитные линии, овердрафты, банковские гарантии, факторинг).
Навыки
• Уверенное владение 1С УПП / ERP / УХ.
• Уверенный Excel (сводные, структурирование данных; Power Query — плюс).
• Понимание управленческого и бухгалтерского учета.
• Способность выстраивать процессы и контролировать их выполнение.
Личные качества
• Структурное мышление и системный подход.
• Умение отстаивать кассовую дисциплину и приоритеты.
• Включенность, самостоятельность, ориентированность на результат.
• Способность выстраивать партнерские отношения внутри и снаружи компании.
Язык
• Английский для деловой переписки и платежей (желательно Upper-Intermediate).
Условия:
- Работа в ЦАО с удобной локацией и наличием бесплатной парковки
- Релевантные условия вознаграждения с хорошим социальным пакетом
- Официальное трудоустройство
