Казначей

Обязанности:

• Полное сопровождение процесса планирования ДДС, оптимизация и распределение денежных потоков по компаниям группы
• Заполнение форм бюджета в разрезе утвержденной аналитики БДДС
• Контроль за использованием денежных средств в соответствии с утвержденным бюджетом компании
• Контроль и анализ фактического исполнения бюджета; анализ и обоснование причин отклонения фактических показателей от плановых
• Ежедневное формирование заявок на оплату и реестров платежей
• Осуществление платежей на основании утвержденного реестра и их ежедневное разнесение в 1C ERP
• Контроль корректности отражения фактических операций в программе 1С по статьям бюджета
• Работа с банками по вопросам операционного обслуживания, кредитования, з/п проектов, корпоративных карт
• Открытие и закрытие расчетных и валютных счетов
• Подготовка документов для осуществления валютных платежей (паспорта сделок, справки о валютных операциях, подтверждающие документы)
• Контроль остатков на счетах, размещение свободных денежных средств на депозите
• Ведение кассовых операций, авансовых отчетов
• Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности компании, формирование ежемесячного отчета
• Сопровождение сделок факторинга
• Администрирование справочника контрагентов
• Подготовка управленческих отчетов по запросам руководства
• Участие в автоматизации БДДС (1С ERP)

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Релевантный опыт работы (функция казначея), от 5 лет, в коммерческих организациях
• Желателен (будет существенным преимуществом) опыт работы в группе компаний
• Понимание основ бухгалтерского и управленческого учета
• Знание банковского законодательства в части исполнения рублевых и валютных платежей, конвертации, кредитно-депозитных операций;
• Аккуратность, исполнительность, внимательность к деталям

Условия:

• На испытательный срок - работа в офисе, далее - по договоренности (офис или гибрид)
• З/п от 130 000 до 150 000 (до вычета НДФЛ)
• Офис в пешей доступности от м. Преображенская