з/п не указана
Москва
19Б
19Б
От 3 до 6 лет
Обязанности:
-
Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных и прочих счетах компании.
-
Подготовка и актуализация платежного календаря, планирование движения денежных средств и контроль исполнения бюджета ДДС.
-
Прогнозирование дефицита/профицита ликвидности.
-
Организация процесса согласования и исполнения платежей.
-
Формирование реестров платежей.
-
Открытие и закрытие банковских счетов, сопровождение зарплатных проектов.
-
Ведение и администрирование автоматизированной системы казначейства, участие во внедрении и настройке регламентов платежей.
-
Взаимодействие с бухгалтерией и финансами по вопросам отражения операций, статей бюджета, корректности данных по ДДС.
-
Мониторинг процентных ставок, условий банковского обслуживания, оптимизация размещения временно свободных средств (депозиты, краткосрочные инструменты).
-
Подготовка оперативной отчетности по движению денежных средств, остаткам и лимитам для руководства
-
Подготовка аналитических материалов по эффективности использования денежных ресурсов, банковским условиям, структуре финансовых потоков.
-
Взаимодействие с банками и внутренними подразделениями (финансы, бюджетирование, закупки, продажи, юридический отдел).
-
Организация работы отдела/группы казначейства, распределение задач между сотрудниками и контроль их исполнения.
-
Разработка и актуализация регламентов казначейских операций, процедур согласования платежей и лимитной политики.
-
Обучение и методологическая поддержка специалистов всех уровней, участие в проектах по развитию финансовой функции компании.
Требования:
-
Высшее образование;
-
Опыт работы от 3 лет;
-
Работа с банками в части указанного функционала;
-
Обязательно знание программ 1С, Excel, Power Quary.
Условия:
-
Работу в стабильной и активно развивающейся компании;
-
Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня, полностью "белая" заработная плата, выплата дважды в месяц без задержек: оклад.
-
График работы 5/2 с 9 до 18ч (сб-вс выходные);
-
Место работы: посёлок им. Ленина, д. 19Б;
-
Доставка до места работы корпоративным транспортом от м. Домодедовская;
-
Корпоративная мобильная связь;
