Бухгалтер по казначейским операциям

В связи с увеличением объёмов работ сейчас находимся в поиске Бухгалтера по казначейским операциям.

Задачи и цели:

• Ежедневный отчет по остаткам на счетах (утро, вечер);

• Разнесение выписок согласно бухгалтерскому учету;

• Подготовка платежных поручений в 1С (контроль счетов учета, статей движения денежных средств, видов операций и аналитики), выгрузка и проведение в Банк-Клиент;

• Взаимодействие с банками (открытие/закрытие р/счетов, зарплатных проектов, заказ оригиналов платежных поручений, справок, с/фактур, выписок, проверка корреспонденции в банке, продление электронных ключей, сертификатов, предоставление иных документов по запросу банка);

• Переоценка валютных средств;

• Ежедневное размещение средств на депозитных счетах;

• Подача заявок в банк на создание мерчантов при открытии новых торговых точек;

• Создание заявок в банке на присвоение сотрудникам магазинов кодов самоинкассации;

• Участие в процессах автоматизации загрузки выписки;

• Архивирование выписок и прочих банковских документов;

• Закрытие месяца (проверка).

Ожидания:

• Опыт работы в аналогичной должности;
• Знание Банк - Клиент, План счет (разные конфигурации);
• Опыт работы в программе 1С;
• Профильное образование ( финансовое ).

Условия:

• Работа в крупной розничной Компании по продаже детских товаров;
• Оформление по ТК РФ;
• Официальная заработная плата;
• Скидки для сотрудников на продукцию компании до 70%;
• Рабочее место: офис м. 1905 года.
• График работы с 9:00-18:00.