Заместитель руководителя казначейства

Обязанности:

• Коммуникация с банками и лизинговыми компаниями:

  - предоставление необходимых документов для получения новых кредитных продуктов;

  - поддержка текущих кредитных продуктов (отправка заявок на кредит и реестров, и т.д.)

  - предоставление документов в рамках мониторинга (самостоятельное формирование писем и выгрузка осв из 1С)

  - сверка по процентам с банками

  Ежемесячное начисление процентов по всем кредитам и займам в 1С

  Ведение файла по кредитным выборкам (ежедневное обновление)

  Заведение в 1С договоров по кредитам, залогам, поручительствам, гарантиям, факторингу

  Обязанности при замещении руководителя казначейства:

  Ежедневное обновление прогноза ДДС (внесение остатков, плановых поступлений и оплат)

  Взаимодействие с коллегами по продаже валютной выручки (оперативное предоставление банковских реквизитов и документов по запросу)

  Формирование реестров оплат в 1С в течение дня

  Обязанности при замещении специалиста по банковским операциям:

  Ежедневная выгрузка выписок из банков и проведение в 1С

  Рассылка остатков ДС в почте

  Загрузка в банки платежных поручений из реестров оплат

  Предоставление платежных поручений по запросу

  Предоставление в банки документов в части валютного контроля

  Отправка по банк-клиенту документов по запросу руководителя

Требования:

• Образование высшее экономическое

  Опыт работы в финансах от 5 лет

• Уверенный пользователь 1С и excel, опыт работы с банк-клиентами, знание бух.учета

Условия:

• временно, на период отсутствия основного сотрудника
• Трудоустройство согласно ТК
• Достойная стабильная заработная плата;
• График работы пн-пт с 08:00 до 17:00;