Бухгалтер-казначей

Обязанности:

- Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С.

- Ежедневное разнесение банковских выписок в программе 1-С, контроль правильности разнесения выписок по счетам согласно аналитическому учету.

- Формирование ежедневных реестров платежей;

- Оформление и отправка платежных поручений в рублях и валюте через систему банк-клиент.

- Валютные операции (покупка, продажа, переводы).

- Оформление документов для валютного контроля по контрактам (открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, СВО, СПД).

- Подготовка отчетности о движении денежных средств.

- Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С;

- Проверка реквизитов по налоговым, таможенным и прочим платежам;

- Коммуникация с банками по всем вопросам (открытие/закрытие расчетных счетов, продление электронных ключей, анкетирование);

- Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платежных поручений, оплаченных счетов, документации по валютным операциям.

- Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке).

- Подготовка отчетов для руководства.

- Взаимодействие с банками по текущим вопросам, отражение расчетов по кредитам, займам и депозитам.

- оформление авансовых отчетов

- выполнение поручений главного бухгалтера

Требования:

- Аналогичный опыт работы от 1 года;

• Образование высшее;
• Знание 1 С:8.3 на уровне уверенного пользователя (обучения нет);
• Аккуратность, внимание к деталям.

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• Полный социальный пакет согласно ТК РФ;
• График работы 5/2.
• Доставка от жд вокзала в г. Ростов-на-Дону (место работы: г. Ростов-на-Дону, Заречный район (Западный мост), ул. 1-я Луговая, ;