Менеджер по платежам и ликвидности

О нас
Истринская сыроварня Олега Сироты — это история о любви к настоящему ремеслу и качественным продуктам.

Сегодня мы гордимся тем, что в наших магазинах можно приобрести натуральную продукцию собственного производства (сыры, масло, молоко, йогурты и другие молочные продукты), а также фермерскую продукцию наших друзей и партнеров. Нашу продукцию выбирают тысячи семей в Москве, Санкт-Петербурге и по всей России. Мы открыли уже более 140 торговых точек, и это только начало!

Присоединяйся к нашей большой семье и стань частью команды, создающей вкусные и полезные продукты для миллионов россиян!

Что мы предлагаем?

• Заработная плата от 100 000 руб (финальные условия обсуждаются с успешным кандидатом).

• Официальное оформление по ТК РФ.

• Работа в дружном коллективе.

• График работы: 5/2 с 08:00 до 17:00 (сб, вс – выходные дни).

• Место работы: комфортабельный офис в живописном уголке Истринского района.

• Льготные обеды в ресторане при сыроварне.

• Корпоративный транспорт от станций Истра / Новоиерусалимская.

Что нужно будет делать?

• Организация и контроль безналичных платежей (система «Банк-Клиент») и кассовых операций.

• Проверка счетов на соответствие бюджету и договорам, согласование платежей с руководителями подразделений.

• Обеспечение своевременности расчетов с поставщиками, подрядчиками и персоналом (зарплатный проект).

• Работа с кредитными линиями, овердрафтами (привлечение/сопровождение).

• Взаимодействие с обслуживающими банками (открытие/закрытие счетов, тарифы, сертификаты ключей).

• Подготовка оперативной отчетности для руководства (остатки, движения, прогнозы).

• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности в части сроков оплат.

• Взаимодействие с бухгалтерией по вопросам закрытия первичной документации.

Преимущества работы у нас

• Реальный опыт управления финансами действующего производственно-торгового холдинга.

• Работа с крупными оборотами и широкой сетью контрагентов (более 140 магазинов + производство).

• Прозрачная система мотивации и своевременная оплата труда.

• Красивое место работы: офис за городом в экологически чистом районе.

Вы нам подходите, если:

• Имеете высшее образование (финансы, экономика, банковское дело).

• Имеете успешный опыт работы в должности казначея, финансового менеджера или специалиста по казначейству от 2 лет.

• Уверенно владеете 1С: Управление холдингом / УПП / КА (понимание блоков "Казначейство" и "Банк и касса").

• Умеете работать в системах «Банк-Клиент» и свободно владеете Excel (сводные таблицы, анализ данных).

• Понимаете принципы БДДС и платежного календаря.

• Обладаете аналитическим складом ума, ответственностью, стрессоустойчивостью и внимательностью к деталям.

В своем отклике, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов (так мы познакомимся поближе):

С каким количеством расчетных счетов вы работали на последнем месте?

Приходилось ли вам закрывать кассовые разрывы? Если да, то как?

Что для вас самое интересное в работе с деньгами?

Ждем ваших откликов!