На новый высокотехнологичный завод по производству алюминиевой упаковки требуется высокоорганизованный и внимательный специалист для оперативного управления платежным циклом, обеспечения бесперебойного и своевременного проведения расчетов, контроля ликвидности и поддержки процессов краткосрочного финансового планирования.
Обязанности:
1. Операционное управление платежами:
- Ежедневная обработка, проверка и подготовка платежных поручений (в рублях и иностранной валюте) для выгрузки через системы клиент-банка.
- Контроль соответствия платежей бюджету, утвержденным лимитам и платежному календарю.
- Проверка полноты и правильности оформления пакета документов для платежа (договор, счет, акт, доверенность).
- Взаимодействие с инициаторами платежей (отделы закупок, продаж, ФОТ и пр.) для уточнения деталей и корректировки заявок.
- Подготовка ежедневной позиции по счетам (план-фактный анализ остатков).
2. Работа с банками и обслуживание счетов:
- Оперативное взаимодействие с банками-контрагентами по вопросам проведения платежей, получения выписок, подтверждений.
- Мониторинг банковских тарифов и комиссий.
- Контроль за поступлением денежных средств от дебиторов, сверка банковских выписок с данными учета (1С).
- Ведение базы данных банковских реквизитов контрагентов.
3. Планирование и контроль ликвидности:
- Участие в составлении и ежедневной актуализации платежного календаря на основе заявок от подразделений.
- Контроль краткосрочного cash flow (движения денежных средств), выявление кассовых разрывов, подготовка оперативных предложений по их устранению (например, запрос на размещение/привлечение краткосрочных средств).
- Формирование ежедневных/еженедельных отчетов об остатках на счетах, проведенных платежах, исполнении платежного календаря.
4. Валютный контроль и операции:
- Оформление паспортов сделок (при необходимости), подготовка справок о валютных операциях.
- Контроль сроков и условий поступления валютной выручки по экспортным контрактам.
- Подготовка заявок на конвертацию валюты в соответствии с потребностями компании.
- Ведение учета валютных позиций.
Требования:
1. Образование и опыт:
Обязательно: Высшее образование (финансы и кредит, экономика, бухгалтерский учет).
Обязательно: Опыт работы от 1-3 лет на позиции казначея, специалиста по платежам, банковского операциониста (корпоративный блок), либо бухгалтера по расчетному счету и банку в средней/крупной компании.
Критически важно: Практический опыт ежедневной работы с системами дистанционного банковского обслуживания (ДБО) разных банков.
2. Профессиональные знания и навыки:
Обязательно:
- Экспертный уровень владения системами ДБО, знание правил оформления платежных поручений.
- Продвинутый пользователь MS Excel (сводные таблицы, формулы для анализа данных, работа с большими массивами).
- Знание основ бухгалтерского учета, в т.ч. банковских операций.
- Знание валютного законодательства РФ (закон 173-ФЗ) на уровне пользователя для оформления операций.
- Понимание принципов подготовки и контроля платежного календаря и управления ликвидностью.
- Высочайшая внимательность, педантичность и аккуратность при работе с цифрами и реквизитами.
Желательно:
- Опыт работы в 1С:Бухгалтерия или ERP-системах (для сверки).
- Знание основ налогообложения для проверки корректности назначения платежей (НДС, налоги).
- Опыт подготовки документов для открытия счетов, работы с банковскими гарантиями/аккредитивами.
3.3. Личностные качества:
- Организованность и умение работать в режиме жестких дедлайнов: Ежедневные банковские "расчетные дни" требуют четкого планирования.
- Стрессоустойчивость и хладнокровие: Способность работать в высокой интенсивности, под давлением, особенно в конце дня или квартала.
- Ответственность и добросовестность: Работа с конфиденциальной финансовой информацией и прямыми денежными потоками.
- Коммуникабельность: Умение четко и конструктивно взаимодействовать с коллегами из других отделов и банковскими менеджерами.
- Исполнительность и дисциплинированность: Строгое соблюдение регламентов и процедур.
Условия:
- Достойная оплата труда (по результатам собеседования);
- Оформление согласно ТК РФ;
- Расширенная программа ДМС;
- Доставка до места работы;
- Питание;
- Возможность получить уникальный опыт и построить карьеру на новом предприятии;
- и многое другое.
