Менеджер по работе с паевыми инвестиционными фондами

Обязанности:

• Организация формирования и дальнейшее сопровождение деятельности ПИФ (ЗПИФ, ОПИФ) (полный цикл), в том числе:

- составление графиков и контроль исполнения сроков;

- организация подготовки и согласования правил, а также изменений в правила доверительного управления (ПДУ);

- организация проведения выдачи паев, погашения паев и иных сделок с паями ПИФ (в том числе через агентов);

- организация проведения общих собраний и инвестиционных комитетов; - настройка инфраструктуры ПИФ и последующее взаимодействие со специализированным депозитарием (СД), специализированным регистратором (СР), оценщиками, брокерами, страховыми компаниями;

• Подготовка, проверка, согласование (в том числе со спец депозитарием), а также организация подписания и информирование о заключении договоров и иных документов по сделкам с имуществом ПИФ;

• Проверка контрагентов, в том числе идентификация в рамках установленных Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

• Ведение реестра договоров, контроль сроков перезаключения;

• Организация приема заявок, документов для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев фонда, проведения сделок (операций) с инвестиционными паями ПИФ;

• Контроль за активами ПИФ, согласно инвестиционной декларации и контроль расходов в отношении ПИФ;

• Проведение оценки/переоценки имущества ПИФ;

• Участие в приеме/передаче ПИФ из других УК;

• Участие в составлении отчетности и раскрытии информации по ПИФ, в соответствии с действующим законодательством;

• Проведение биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами, в том числе планирование, расчет комиссии, общение с брокером, оформление и предоставление документов.

Требования:

• Высшее образование по специальностям «Экономика» или «Юриспруденция»;

• Знание Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», принципов работы и инфраструктуры ПИФ;

• Знание Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N39-ФЗ;

• Опыт работы в аналогичной должности от 1 до 3-х лет;

• Умение работать в терминале QUIK или иных системах по торговле ЦБ, в программе АВНКОР;

• Желателен квалифицированный аттестат специалиста финансового рынка 5-го типа (ФСФР 5.0);

• Юридическое образование приветствуется.

Условия:

• Дружный коллектив и комфортные условия труда;

• Полное соблюдение ТК РФ;

• Уровень заработной платы определяется индивидуально с каждым кандидатом;

• Возможности для профессионального роста и развития;

• Удобное расположение офиса в 7 минутах ходьбы от м. Новокузнецкая/Третьяковская.