Специалист расчетного центра

Обязанности:

• Осуществление контроля за движением и остатками на банковских счетах предприятий, эффективным размещением д/с на счетах входящих в группу лиц Общества;
• Снятие, загрузка и разнесение (при необходимости) выписок по банковским счетам предприятий, входящих в группу лиц Общества, и их загрузка в 1С;
• Проверка платежей в реестре платежей дня на соответствие бюджету, на наличие согласования экспертами и УФП, последующая выгрузка и подписание утвержденных платежей в банк-клиенте;
• Контроль и своевременное продление ЭЦП банков предприятий, входящих в группу лиц Общества, находящихся в подразделении ЕРЦ;
• Оказание содействия предприятиям, входящим в группу лиц Общества в обеспечении непрерывной и корректной работы в системе 1С;
• Подготовка аналитических отчетов по текущей деятельности предприятий, входящих в группу лиц Общества;
• Контроль за открытием/закрытием банковских счетов предприятий, входящих в группу лиц Общества;
• Инициирование и разработка заданий по доработке системы «1С ТМХ: Бюджетирование» с целью совершенствования процесса автоматизации работы специалистов предприятий, входящих в группу лиц Общества;
• Взаимодействие с банками по текущей деятельности;
• Котировка ставок для размещения д/с;
• Проверка отчёта по размещению депозитов;
• Подготовка отчета по остаткам д/с;
• Подготовка реестра платежей ТМХ;
• Работа с ЭДО (КСЭД);
• Распределение денежных потоков и сбор д/с на банке размещения.

Требования:

• ​​​​​​​​​​​​​​Высшее образование (экономическое, финансовое);
• Релевантный опыт работы по задачам, описанным в разделе "обязанности";
• Знание и опыт работы с 1С, Транзит 2.0, мультибанк;
• Возможно рассмотрение кандидатов с минимальным опытом работы, при условии уверенного владения Excel (сводные таблицы, ВПР, формулы), готовых активно обучаться нюансам работы;
• Приветствуется опыт работы в казначействе или бухгалтерии (отдел платежей)

Условия:​​​​​​​

• Трансмашхолдинг - надежный и стабильный работодатель. Стабильные выплаты заработной платы, полное соблюдение ТК РФ;
• Конкурентная заработная плата: ежемесячный оклад + премии;
• ДМС после срока испытания;
• Скидки от компаний-партнёров (мобильная связь, фитнес, топливо и др.);
• Офисный формат работы, возможны командировки.
• Наш офис расположен рядом со ст.м. Фрунзенская (пять минут пешком).