Невский проспект 114-116
Обязанности:
-
Финансовое моделирование, контроль подготовки документов на кредитование.
-
Контроль соблюдения ковенант по кредитным договорам.
-
Обеспечение своевременного предоставления отчетности банкам в рамках финансового мониторинга и ответов на другие запросы банков.
-
Контроль составления БДДС отдельными ТРЦ: ежемесячный, квартальный, годовой.
-
План-фактный анализ исполнения БДДС: ежемесячный, квартальный, годовой.
-
Подготовка отчетов и презентаций по казначейству ГК.
-
Регулярный мониторинг и контроль текущей ликвидности, прогнозирование остатков денежных средств, размещение свободных денежных средств, ведение сводного платежного календаря по ГК.
-
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности.
-
Согласование заявок и реестров платежей в рамках утвержденных бюджетов.
-
Контроль деятельности финансовых менеджеров ТРЦ по своему направлению.
-
Обеспечение соблюдения внутренних процедур ГК.
-
Оптимизация процессов казначейства, разработка и внедрение единой системы учета и отчетности казначейства для всех ТРЦ; разработка форм, контроль их ведения.
-
Участие в проектах по автоматизации казначейства.
-
Выполнение других задач руководства в зоне своей ответственности.
Наши ожидания:
- Высшее экономическое образование.
- Опыт работы руководителем / заместителем руководителя казначейства, желательно Группы компаний, не менее 3 лет.
- Опыт работы с банками-кредиторами.
- Знание Excel и 1С на продвинутом уровне.
- Умение работать с большими объёмами данных, системное мышление, аналитический склад ума.
- Высокий уровень самостоятельности и ответственности.
- Автоматизация казначейской функции – как преимущество.
Условия:
- Заработная плата обсуждается с кандидатом на собеседовании.
- Полное соблюдение ТК РФ.
- ДМС после испытательного срока.
- Офис в центре города.
