Руководитель направления по учёту банковских и кассовых операций

Коротко о роли:

Мы ищем руководителя по проведению и контролю платежей (в рублях и валюте), включая операции по бюджетным счетам и расчёты с нерезидентами с соблюдением валютного контроля. Вам предстоит работать в 1С и системах «Банк-клиент», закрывать участок ежемесячно и взаимодействовать с банками по всему спектру вопросов.

Обязанности:

• Проведение платежей по нескольким юр. лицам: рублевые, валютные счета в разных банках;
• Ведение операций по счетам в УФК (бюджетное финансирование);
• Расчеты с нерезидентами, соблюдение требований валютного контроля;
• Согласование заявок на оплату в системе электронного документооборота 1С;
• Формирование реестров платежей в БИТ.Финанс. Создание платежных поручений из реестров, проведение платежей в системах «Банк-клиент», контроль за исполнением платежных поручений;
• Подготовка и проведение платежей в системах «Банк-клиент», ЭБ, ПИВ АСУ, контроль за исполнением платежных поручений;
• Размещение депозитов;
• Загрузка банковских выписок в программу 1С 8.3, разнесение и контроль за правильностью отражения по счетам учета;
• Ежемесячное закрытие участка в 1 рабочий день следующего месяца.
• Предоставление оперативной информации по остаткам, соблюдение регламента проведения платежей;
• Контроль по операциям эквайринга при расчетах с физ. лицами;
• Общение с банками по всем вопросам, связанным с платежами, подтверждением полномочий первых лиц, актуальностью ЭЦП, поддержание актуальности анкетных данных для банка; открытие/закрытие счетов, запрос справок и др., в рамках должностных обязанностей;
• Предоставление платежных поручений по запросам смежных подразделений;
• Заведение контрагентов в базу 1С.

Требования:

• Высшее образование - экономическое/финансовое/техническое;
• Релевантный опыт работы не менее 5 лет. Ведение нескольких юр. лиц;
• Знание бухгалтерских проводок, основ бухгалтерского и налогового учета;
• Знание валютных операций и валютного законодательства;
• Опыт работы с бюджетным финансированием, как преимущество.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ;
• График работы 5/2 по будням 09-18;10-19 на выбор (гибридный формат занятости с упором на офис);

• ДМС после 3 месяцев работы;

• Никакого дресс-кода и dog-friendly офис;
• Интересные активности после работы - наброски с натуры, курсы актерского мастерства, мастер-класс от мэтров индустрии и вечеринки во внутреннем дворе Студии);
• Работа в комфортном офисе рядом с Телецентром "Останкино" (10 минут от м. Фонвизинская / м. Бутырская).