Руководитель отдела расчетных операций (Казначейство)

Обязанности:

• Управление ликвидностью и денежными потоками холдинга: формирование и ведение платежного календаря, краткосрочное и среднесрочное планирование ДДС, прогноз кассовых разрывов.
• Работа с банковскими продуктами: кредитные линии, овердрафты, депозиты, гарантийные инструменты.
• Построение казначейской политики: лимитирование, заявки на платеж, матрица согласования, контроль целевого использования средств.
• Настройка и эксплуатация казначейского контура в 1С (или иной ERP): маршрутизация заявок, интеграция с бюджетами, управленческим и бухгалтерским учетом.
• Валютный контроль.
• Работа с ЗПИФ.
• Оптимизация банковских расходов.
• Согласование договоров (фин. условий).

Требования:

• Принципы управления ликвидностью и денежными потоками холдинга.
• Инструменты банковского обслуживания.
• Понимание специфики денежных потоков: строительные проекты; услуги по эксплуатации зданий; консалтинг.
• Знание принципов работы ЗПИФ.
• Знание валютного, налогового законодательства.
• Общий опыт в казначействе/финансовом департаменте: от 5 лет, из них 2–3 года в роли руководителя казначейства или заместителя в крупном холдинге.
• Опыт организации централизованного казначейского центра на уровне управляющей компании, обслуживания нескольких юрлиц.
• Практический опыт работы с ЗПИФ.
• Участие во внедрении и настройке казначейских процессов в ERP‑системах.
• Системное мышление и умение выстраивать сквозные финансовые процессы в холдинговой структуре.
• Высокий уровень ответственности и ориентированность на защиту интересов собственников (акционеров).
• Навык выстраивания конструктивного диалога с руководителями строительства, эксплуатации, клининга, и других подразделений.
• Лидерские качества: управление командой казначейства, постановка задач, развитие сотрудников, внедрение изменений.
• Клиентский подход к внутренним заказчикам при жестком контроле рисков и соблюдении регламентов.

Условия:

• Основное место работы – Московская область, Красногорский район, 26-й км автодороги «Балтия», бизнес-центр «Riga Land»;
• Бесплатная доставка корпоративным транспортом (от/до м. «Улица 1905 года», «Строгино», «Щукинская», г. Красногорск);
• Оформление по ТК РФ;
• Официальная заработная плата, строго два раза в месяц;
• График работы 5/2 с 08:30:00 до 17:30, пятница до 16.15;
• Корпоративные мероприятия;
• Испытательный срок 3 месяца.