Специалист/Главный специалист Бэк-Офиса

Обязанности:

Сопровождение выпущенных структурных облигаций:

- своевременная проверка полноты и корректности заведения инструментов и сделок в АС

- контроль наступления событий жизненного цикла

- актуализация ручных регистров учета и контроля

- проверка правильности рассчитанных сумм

- контроль своевременности получения документации расчетных агентов

- подготовка сообщений для раскрытия информации в соответствии с требованиями эмиссионного законодательства

- своевременное инициирование расчетов и обновление статусов платежей в АС

Сопровождение сделок ПФИ:

- своевременная проверка полноты и корректности заведения сделок

- контроль наступления событий жизненного цикла

- документальное оформление (подготовка подтверждений, уведомлений)

- направление анкет в рамках отчетности в репозитарий

- инициирование и контроль расчетов

Проведение реконселяции:

- получение и обработка отчетов брокеров

- выполнение сверок данных АС с данными в брокерских отчетах

- информирование о расхождениях

- дозаведение/корректировка в АС данных по результатам сверок

- анализ расхождений и причин их появления

Сопровождение Индексов:

- Расчет/контроль корректности расчета значений индексов

- публикация значений индексов

- проверка и публикация портфелей индексов

- публикация документов и новостей

Осуществление операционной активности:

- создание поручений на вывод/перевод денежных средств/ценных бумаг

- взаимодействие с инфраструктурными участниками рынка

- ведение статик-даты, ежедневная актуализация данных в системе сопровождения, проверка корректности отображения

- мониторинг корпоративных действий и их сопровождение в АС (внесение данных, запуск необходимых процедур, проверка сформированных в АС записей и объектов)

- Формирование и направление риск-отчетов

-Сбор и предоставление аналитических данных

-Участие в согласовании документации

-Участие в подготовке требований для автоматизации, постановка задач, коммуникация с IT

Требования:​​​​​​​

• Образование высшее;
• Опыт работы на аналогичной должности от 5 лет;
• Знание законодательства рынка ценных бумаг;
• Знание риск-менеджмента (базовый уровень);
• Знание валютного законодательства;
• Релевантные сферы: Банки, финансовые компании, трейдинг;
• Навыки «малого» программирования – приветствуются;

• Умение работать в команде, аргументированно отстаивать свою позицию и уважать мнение других;
• Системное мышление, умение работать в режиме многозадачности, а также навыки тайм-менеджмента;