Главный бухгалтер УК ПИФ

Обязанности:

• Ведение учета ЗПИФ: обработка первичной документации, расчет резервов, сверка с контрагентами ежемесячно/ежеквартально, дисконтирование, ведение реестра контрагентов и договоров, ежемесячная сверка СЧА со спец. депозитарием, налоговый учет (НДС, налог на имущество, земельный налог), учет депозитов и займов, согласование сделок со спец. депозитарием;
• Выплата дохода пайщикам: расчет дохода, налогов, оформление документов для выплаты, согласование с СД;
• Формирование, контроль и сдача отчетности в ЦБ по УК и ПИФ (ежемесячно, ежеквартально, годовые формы). Согласование отчетности по ПИФ со спец. депозитарием;
• Консолидация налоговой отчетности УК и ПИФ (НДС, налог на имущество);
• Взаимодействие с налоговыми органами, Банком России, подготовка ответов на требования, участие в аудиторских проверках;
• Ведение учета по МСФО

Требования:

• Релевантный опыт от 2-х лет в УК ПИФ;
• Опыт работы с Аванкор: ПИФ будет являться преимуществом;
• Соответствие требованиям к деловой репутации в соответствии с Федеральным законом №156-ФЗ, №402-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Условия:

• Официальное оформление, согласно ТК РФ;
• Выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
• Современный и комфортный офис в центре города;
• Работа не предполагает гибрид и удаленный формат работы;
• График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;