Ведущий специалист бэк-офиса УК (учет ЗПИФ)

Управляющая компания в контуре крупной ГК приглашает в команду Ведущего специалиста по учету фондов.

Чем предстоит заниматься:

• Ведение учета ЗПИФ (первичка, отчетность, расчет СЧА) при поддержке консалтинга
• Формирование регуляторной отчетности в ЦБ (10д, 15д, 20д)
• Участие в согласовании договоров, сделок с имуществом ПИФ
• Участие в согласовании плановых переоценок в отношении имущества ПИФ
• Документальное сопровождение деятельности ПИФ
• Поддержание электронного и бумажного архива документов ПИФ
• Отправка/прием документов по ЭДО с контрагентами и спецдепозитарием
• Взаимодействие с организациями, обслуживающими ПИФ (спецдепозитарий, регистратор, депозитарий, оценщик, аудитор, брокер, банк и пр. контрагенты по сделкам)
• Сбор документов в отношении ПИФ по внутренним и внешним запросам
• Ежедневная выгрузка банковских и брокерских выписок, формирование платежных поручений, размещение депозитов
• Составление корпоративной отчетности на ежедневной основе (по сделкам и остаткам), на ежеквартальной основе (управленческая отчетность)
• Участие в процессах смены УК, формировании, прекращении фондов
• Расчет бюджета, платежей, выплат пайщикам, налогов, аренды, коммунальных платежей
• Работа по открытию, закрытию расчетных, брокерских счетов, счет-депо

Требования к кандидату:

• Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ или специализированного депозитария не менее 2 лет;
• Желательно знание программ учета (Аванкор, АйтиКапитал), банк-клиент, ЭДО.
• Высшее образование;
• Внимательность к деталям, готовность к освоению новых навыков, стремление к развитию.

Наши условия и преимущества:

• Возможность развиваться в бэк-офисе УК ПИФ, расширять свою профессиональную компетенцию;
• Работа с руководителем, готовым делиться знаниями и давать возможность для роста;
• Стабильная, активно растущая компания;
• График работы 5 дней в неделю с 9ч до 18ч, формат - офис.
• Оформление и соблюдение ТК РФ;
• Доход обсуждается индивидуально с учётом уровня компетенции и ожиданий кандидата;
• Наличие ДМС для сотрудников;
• Комфортный светлый офис в центре Москвы, у м. Маяковская.