Казначей

Обязанности:

• Взаимодействие с сотрудниками смежных подразделений, в части сбора информации для реестра;
• Подготовка реестра платежей;
• Подготовка платежных поручение в 1С;
• Выгрузка банковских выписок в 1С (Бух, ERP);
• Грамотное распределение расходов и доход, согласно БУ и НУ в 1С;
• Ведение ДДС;
• Контроль исполнения платежей;
• Взаимодействие с банками обслуживающими АО;
• Постановка на учет иностранных контрактов;
• Ведение и исполнение валютного контроля;
• Открытие/закрытие расчетных счетов (в случае необходимости АО);
• Предоставление в обслуживающие банки документов, для прохождения контроля (например: 115-ФЗ);
• Помощь в 1С в части формирования актов сверок с КА (требуется в момент наименьшей загрузки);
• Обработка первичной документации (требуется в момент наименьшей загрузки);
• Контроль банковской комиссии, свод согласно тарифных планов;
• Анализ выгодных тарифных условий;
• Восстановление банковских выписок (ретроспективно);
• Контроль остатков денежных средств на начало и конец рабочего дня;
• Размещение денежных средств на депозитных счетах ((день/ночь) в случае заинтересованности АО);
• Изучение налогового, валютного законодательства для качественного исполнения обязанностей.

Требования:

• Образование высшее экономическое/бухгалтерское;
• Опыт работы на участке "Клиент-Банк" от 3 лет обязателен;
• Знание законодательства РФ в части безналичных/наличных платежей, бухгалтерского и налогового законодательства;
• Знание программы 1С 8.3 Бухгалтерия, Word, Excel;
• Внимательность, ответственность, аккуратность;
• Умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость;
• Готовность работать с большими объёмами информации;
• Работа в команде.

Условия:

• График работы: 5/2, 8-часовой рабочий день (только офис).
• Комфортный офис в центре Москвы с современной техникой;
• Оформление согласно ТК РФ;
• ДМС со стоматологией после прохождения испытательного срока;
• Компенсация обедов.