Казначей

Обязанности:

• -Формирование и ведение реестра платежей на основании предоставленных счетов и заявок. (1С, БИТ Финанс);
• Подготовка и проведение платежных поручений в 1С и системах банк-клиент;
• Контроль остатков на расчетных счетах и контроль движения денежных средств;
• Формирование Отчета о движении денежных средств;
• Отражение банковских операций в 1С, разнесение платежей по статьям затрат и счетам учета;
• Проверка комплектности документов для оплаты (договоры, акты, УПД);
• Согласование реестров платежей с финансовым отделом и генеральным директором;
• Работа с банковскими выписками;
• Ведение нескольких систем банк-клиент (Сбербанк, ВТБ, Альфа банк, Совкомбанк, ГПБ, ПСБ, УФК Электронный Бюджет);
• Взаимодействие с банками (открытие/закрытие счетов, ответы на запросы);
• Заключение Договоров по зарплатным проектам, взаимодействие с Дирекцией по персоналу и Бухгалтерий по выплате заработной платы;
• Работа со спецсчетами (ГПБ);
• Размещение депозитов;
• Подготовка документов и информации по запросам руководства.

Требования:

• Опыт работы на позиции специалиста по работе с банк-клиентом или бухгалтером по банковским операциям от 3 лет;

• Практический опыт работы с несколькими юридическими лицами и большим количеством расчетных счетов;

• Уверенное владение 1С, Excel и системами банк-клиент, понимание платежного процесса и документооборота;

• Внимательность к деталям, самостоятельность, ответственность;

• Умение работать в многозадачном режиме и расставлять приоритеты.

Условия:

• Стабильная выплата заработной платы два раза в месяц;
• Официальное оформление с первого рабочего дня;
• График работы в формате 5/2: с 9:00 до 18:00,
• Справочные ресурсы, подписки, периодика.