Старший специалист казначейства

Обязанности:

• Осуществление ежедневных рублевых и валютных платежей
• Размещение депозитов
• Ежедневная выгрузка выписок из Банк-Клиент в 1C и разнесение по бухгалтерским и управленческим счетам
• Открытие/закрытие паспортов сделок и осуществление иных необходимых действий в рамках валютного контроля
• Подготовка отчетов по остаткам и движению денежных средств
• Участие в процессе Автоматизации, разработки отчетности
• Открытие/закрытие /сопровождение банковских счетов
• Взаимодействие с банками по финансовым вопросам компании, включая вопросы кредитования и факторинга, предоставления информации
• Зарплатный проект: полная коммуникация с банком
• Контроль списания РКО банков, комиссии по конвертации, курсовых разниц
• Замещение руководителя Казначейства на время отсутствия в отпуске / по болезни

Требования:

• Опыт работы от трех лет в крупной компании
• Практический опыт работы казначеем
• Высшее профильное образование
• Знание основных банковских продуктов
• Уверенный пользователь MS Excel, 1С Бухгалтерия, Банк-клиент
• Пунктуальность, внимательность к деталям

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ
• Соц. пакет
• Пятидневная рабочая неделя в 9.00 до 18.00