Бухгалтер по ведению расчетного счета

Обязанности:

Ведение расчетных счетов нескольких организаций.

• получение корреспонденции из банка, оперативное информирование руководства;
• ежедневное формирование справки об остатках (р/с, по кредитным средствам, о депозитах, о поступлениях) для руководства;
• контроль за соблюдением сроков действия доверенностей и электронных подписей во всех банках;
• решение оперативных вопросов при помощи горячей линии;
• контроль движения и остатков денежных средств на счетах, выгрузка и проведение выписок в 1С: ERP, УПП;
• оплата реестров — создание исходящих платежных поручений в 1С: ERP, УПП на основании реестров, сформированных экономическим отделом;
• подготовка документации к оплате за счет кредитных средств, создание распоряжений и реестров по формам банков- с различными требованиями, контроль выдачи кредита и списания процентов, заведение и проверка процентов в 1С: ERP, УПП по итогам каждого месяца. Загрузка выдачи кредитных средств в 1С: ERP, УПП. Разнесение по счетам учета, подразделениям, статьям движения денежных средств;
• оплата валютных платежей- регистрация контрактов в валютном контроле, отправка платежных поручений, предоставление документов в банк по закрытию сделок;
• размещение депозитов на различных условиях. Заведение новых депозитных счетов в 1С: ERP, УПП, проведение движений по ним;
• открытие бизнес- карт, контроль установленных лимитов и движения по ним;
• открытие карт по зарплатным проектам в различных банках;
• отправка документации через документооборот банков: подписание кредитной документации после согласования;
• запрос и подготовка справок различных банках для ежеквартального мониторинга. Контроль за тем, чтобы все запрошенные документы были предоставлены банками в ответ (Более 20 справок);
• контроль сроков оплат лизингов на основании сводной таблицы и обязательных платежей, создание в 1С: ERP, УПП по ним заявок на оплату. Контроль согласования данных заявок.

Требования:

• высшее образование;
• опыт работы не менее 3 лет;
• знание программного продукта 1С: ERP, УПП;
• знание офисных программ и справочных систем: текстовый редактор;
• электронные таблицы.

Условия:

• официальное трудоустройство;
• стабильная заработная плата;
• возможности роста внутри компании.