Руководитель группы казначейства

Дата размещения вакансии: 18.11.2024
Работодатель: Группа ЦЕНТР
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

В крупном промышленном холдинге открыта вакансия Руководителя казначейства.

Обязанности:

  • Контроль за своевременным проведением платежей;
  • Прохождение банковского compliance по платежам (резиденты, кипрские компании, международные компании);
  • Размещение на депозитах свободных средств;
  • Контроль за соблюдением требования валютного контроля;
  • Сверки с бизнесами по перечислениям;
  • Контроль за корректностью "разноски" операций из банк. выписок в 1С;
  • Формирование краткосрочных и долгосрочных CF;
  • Актуализация матрицы аналитик CF;
  • Инициация/согласование заявок на платеж в 1С в рамках зоны ответственности;
  • Контроль за соблюдением платежной дисциплины;
  • Руководство отделом (5 человек);

Требования:

  • Умение построить прогноз движения денежных средств;
  • Опыт руководства отделом казначейства/финансовым отделом;
  • Обязательный опыт работы в 1С и работа "руками" по проведению платежей;
  • Обязательно отличные знания валютного законодательства;
  • Умение структурировать информацию, проводить анализ план/факт;
  • Знание английского языка - провести переговоры с банком, понимание финансовой терминологии (документы на английском);

Условия:

  • Полное оформление и оплата по ТК РФ;
  • Оклад + годовой бонус;
  • График работы 5/2 с 9 до 18:00;
  • ДМС;
  • Компенсация питания в корпоративном кафе;
  • Офис м. 1905 года (12 минут пешком).