Казначей

Дата размещения вакансии: 21.11.2024
Работодатель: НПХ Амарантагро
Уровень зарплаты:
от 130000 до 130000 RUR
Город:
Москва
Усачёва улица 2с1
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

АМАРАНТАГРО – вертикально интегрированный агрохолдинг, который занимается выращиванием амаранта и производством из него продукции премиум класса – масло, мука, крупа.
Мы создаём нишевой продукт в сегменте здорового питания, натуральных и экологичных компонентов.

Ключевая ценность компании – качество продукции.
Мы реализуем амбициозные планы, ориентированы на достижение высоких результатов и создание сильной команды!

Обязанности:

  • Активное участие в автоматизации блока «Казначейство» в ERP;
  • Выгрузка и проведение банковских выписок в 1С ERP;
  • Проверка заявок на оплату в 1С ERP;
  • Контроль остатков денежных средств по счетам;
  • Работа с банк-клиентом;
  • Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговых и т.п.) группы компаний;
  • Ежедневное формирование реестров платежей;
  • Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного выполнения расчетных и платежных обязательств;
  • Обеспечение кредитных выборок;
  • Контроль и работа с кредиторской и дебиторской задолженностями;
  • Сбор, консолидация и подготовка документов для банка в рамках ежемесячного/ежеквартального мониторинга и рамках заявок на получение кредитов и банковских гарантий;
  • Ежедневная подготовка фактического отчета о движении денежных средств компании;
  • Составление БДДС и cash-flow;
  • Взаимодействие с валютным контролем банков. Подготовка документов для валютного контроля. Открытие/закрытие паспортов сделок, осуществление ежемесячного валютного контроля по паспортам сделок;
  • Ведение учета внутри управленческих займов;
  • Подготовка аналитических отчетов для руководства;
  • Взаимодействие с банком по текущим вопросам, оперативные ответы на запросы банков, отправка писем по клиент-банку;
  • Методологическое обеспечение (написание процедур, регламентов).

Требования:

  • Опыт работы в 1С ERP;
  • Высшее образование/финансы;
  • Опыт работы казначеем;
  • Знание валютного законодательства;
  • Опытный пользователь MS Office;
  • Уверенное знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета;
  • Ответственность, внимательность, усидчивость, умение работать в команде и самостоятельно, настойчивость;
  • Аналитический склад ума, внимание к деталям, нацеленности на результат.

Условия:

  • Оформление по ТК РФ;
  • График работы – 5/2;
  • Гибкое начало рабочего дня;
  • Комфортный офис в шаговой доступности от метро Фрунзенская;
  • После испытательного срока возможен гибридный формат работы;
  • ДМС после прохождения испытательного срока;
  • Дружный коллектив.