Специалист по внутреннему учету паевых инвестиционных фондов и доверительного управления

В компанию ИВА Траст, входящую в Инвестиционную группу ИВА Партнерс, требуется специалист по внутреннему учету паевых инвестиционных фондов и доверительного управления

Обязанности:

• Организация и ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
• Организация и ведение внутреннего учета доверительного управления;
• Взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, депозитариями, аудитором;
• Расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
• Обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программе внутреннего учета;
• Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками;
• Ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программе внутреннего учета;
• Составление и представление отчетности для клиентов ДУ, расчет вознаграждений и комиссий;
• Составление и представление отчетности управляющей компании в Банк России в соответствии с требованиями законодательства РФ по формам ОКУД 0420502, 0420503, 0420504, 0420505, 0420516;
• Взаимодействие с программистами в целях автоматизации учетных процессов.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
• Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
• Наличие квалификационных аттестатов 1.0. и 5.0.;
• Желателен опыт работы в ПО Fancy Spectre и Аванкор;
• Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook).

Условия:

• Гибридный формат работы;
• Дружный коллектив и комфортные условия труда (современный офис в Москва-Сити);
• Конкурентоспособная заработная плата;
• Социальный пакет (медицинская страховка, оплачиваемый отпуск и пр.);
• Возможности для профессионального роста и развития.