Главный специалист казначейства

Обязанности:

• Формирование реестров платежей, платежного календаря, отчетности о движении денежных средств и остатках денежных средств на расчетных счетах компании;
• Выгрузка реестров платежей в банки;
• Формирование отчета «Остатки по счетам», получение выписок, платежных поручений справок и др. информации из банк-клиента;
• Размещение свободных денежных средств в депозиты;
• Анализ рынка ставок, поиск наиболее выгодных предложений от банков;
• Оформление заявок в банках, оформление генеральных соглашений, депозитных договоров;
• Подготовка отчета по инвестиционной деятельности (Excel);
• Создание презентаций;
• Участие в автоматизация процессов работы Казначейства;
• Подготовка и согласование технических заданий, настройка аналитических отчетов;
• Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов;
• Взаимодействия с платежной системой (СПС) и уполномоченными банками по работе со специальными счетами гарантийного фонда (РСА, НССО);
• Постановка на учёт валютных контрактов, оформление справок о подтверждающих документах, оформление справок о валютных операциях в уполномоченном банке, взаимодействие с отделом валютного контроля банков, оформление валютных переводов, зачисление валютных поступлений с транзитного счета на текущий;
• Работа с банками в части актуализации досье компании при изменении уставных документов, подготовка отчетов по запросам от аудиторов.

Требования:

• Образование: высшее;
• Профессиональные навыки: Уверенный пользователь основных офисных приложений Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, Acrobat Reader);
• Опыт работы в системах банков-клиентов различных банков;
• Умение работать в команде;
• Деловая переписка, консультирование, работа с юридическими лицами, работа с большим объемом информации, сбор и анализ информации, подготовка отчетов, анализ бизнес показателей, оптимизация бизнес процессов, подготовка презентаций.
• Опыт работы: от 3 до 6 лет;
• Личные качества: грамотная речь, аналитическое мышление, деловое общение, работа с документами, работа с базами данных, точность и внимательность к деталям, организаторские навыки, деловая этика.

Условия:

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45;
• Современный комфортабельный офис в 5 минутах пешей доступности от ст.м. Автозаводская;
• Оформление на постоянной основе согласно ТК РФ;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• Прозрачная система мотивации;
• Программа лояльности для сотрудников компании (корпоративные скидки на страховые продукты, фитнес, путешествия и многое другое);
• Корпоративное обучение;
• Электронная библиотека;
• Корпоративные мероприятия (тимбилдинги, подарки для сотрудников и их детей);
• Спортивные мероприятия (футбол, беговые события).