Специалист казначейства

Обязанности:

• Формирование среднесрочного и оперативного бюджета движения денежных средств и контроль за его исполнением (по группе компаний - 4 юрлица);
• Проверка корректности заполнения заявок на расходование денежных средств, контроль на соответствие бюджету. Взаимодействие со структурными подразделениями Компании по вопросам оплаты работ и услуг (проверка наличия договоров, первичных документов);
• Подготовка и отслеживание выполнения платежного календаря Общества, контроль остатков по счетам, контроль за осуществляемыми платежами;
• Ведение факта ОДДС на ежедневной основе;
• Формирование ежедневного, еженедельного сводного (по группе компаний) отчета об остатках на счетах для предоставления руководству Общества;
• Формирование ежедневных реестров платежей и согласование их у руководителя.
• Контроль кредиторской задолженности по договорам с отсрочкой платежа, информирование руководства о задержках платежей по сроку;
• Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в Клиент-банк, проведение платежей в системе 1С 8.3 (ERP), знание подготовки валютных платежей (в перспективе);
• Контроль за корректным отражением расходных статей в расходных операциях в соответствии с принятым в организации Классификатором статей ДДС
• Работа с залоговыми счетами банков, подготовка документов, необходимых для целей проведения платежей через эти счета;
• Контроль платежей из кредитных (целевых, оборотных и внутригрупповых) средств Общества;
• Участие в подготовке документов для кредитных организаций в рамках ежеквартального мониторинга;
• Участие в подготовке прогнозного БДДС по запросам банков в части проектов и по компании в целом;
• Участие во внедрении и автоматизации новой платформы 1С в части казначейства (в постановке задач, контроле исполнения и тестировании).
• Выполнение отдельных заданий руководства.

Требования:

• Высшее профильное образование;
• Опыт в казначействе от 3х лет в производственных компаниях;
• Уверенные знания бухгалтерского учёта (на базе отдельных участков РСБУ), принципов бюджетирования в целом, формирования БДДС;
• Знание 1С 8.3, ERP как преимущество;
• Уверенное знание Excel (сводные таблицы, логические функции, умение создать необходимый отчет по запросу руководителя). Power Point желательно.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Место работы: м.Авиамоторная/7 минут пешком от метро;
• Высокая заработная плата обсуждается на встрече с успешным кандидатом;
• График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00;
• Страховка ДМС;
• Компенсация питания;
• Премиальный фонд;
• Полностью оборудованное рабочее место;
• Работа в стабильно-развивающейся производственной компании;
• Дружный коллектив;
• Возможность реализовать свой потенциал.