Казначей

Обязанности:

• Банк-Клиент (отражение в учете в системе 1С ERP выписок банка, составление п/п, рублевые/валютные платежи/зарплатные реестры, оформление справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах)
• Участие в планировании Cash Flow на основании отчета из 1С и информации от подразделений
• Ведение ВЭД: постановка на учет контрактов (УНК), покупка и продажа иностранной валюты, валютные платежи
• Контроль сроков поступления денежных средств от покупателей, контроль ожидаемых сроков по авансовым платежам по внешнеторговым контрактам
• Мониторинг кредитного портфеля, контроль условий, ковенант, своевременного погашения траншей, выплаты процентов
• Обслуживание торгового финансирования и документарных операций (факторинг, аккредитивы, банковские гарантии)
• Взаимодействие с банками по любым возникающим вопросам

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое образование
• Корпоративное казначейство
• Минимальный опыт работы 3 года
• Опыт ВЭД
• Опыт работы с банковскими продуктами: кредиты, овердрафты, банковские гарантии, факторинг, аккредитивы

Условия:

• ТК РФ
• ДМС
• Гибридный формат работы
• Компенсация питания в офисе