Ведущий специалист казначейства

Обязанности:

• Учет операций с ценными бумагами (покупки/продажи, РЕПО);
• Прием сделок из фронт-офисной системы в ПО Аванкор (1С), проверка, проведение сделок;
• Отражение неторговых операций (купоны, дивиденды, комиссии, вводы-выводы ДС);
• Контроль движения денежных средств и ценных бумаг по корпоративным действиям (оферты);
• Сверка остатков по ценным бумагам и денежным средствам с брокером/спец. депозитарием;
• Осуществление переоценки, закрытие периодов по портфелям;
• Проверка предоставляемой отчетности ДУ;
• Активное участие в автоматизации бизнес-процессов:

1. постановка задач ИТ,
2. тестирование нового функционала,
3. самостоятельная работа в ПО Аванкор;

• Взаимодействие с брокерами, управляющими компаниями, депозитариями, ведение документооборота;
• Ежемесячном закрытие портфелей ценных бумаг в Аванкор, помощь в закрытии бухгалтерии;
• Участие в аудиторских проверках и проверках Банка России;
• форма 0420154 "Отчет о составе и структуре активов";
• форма 0420160 "Сведения о привлеченных средствах".

Требования:

• Преимуществом будет наличие Аттестата ФСФР серии 1.0 либо 5.0;

• Работа с терминалом Bloomberg, Диск НРД, сайт ММВБ, Русбондс, Финам и т.д.;

• Знание Аванкор и 1С;

• Продвинутый уровень ПК, знание пакета MS Office: Word, Eхсel;

• Сервис раскрытия информации "Интерфакс";

• Базовый английский;

• Готовность к работе с большим объемом информации;

• Стрессоустойчивость, мультизадачность, оперативность в выполнении задач.

Условия:

• Оформление и соц. пакет – в соответствии с ТК РФ;
• Работа в офисе класса А+ в пешей доступности от м. Нахимовский проспект;
• График работы: 5/2 с пон-пят, с 09,00-18,00;
• После испытательного срока - полис ДМС;
• Корпоративные скидки на продукты компании для Вас и Ваших близких;
• Возможность профессионального и карьерного роста.