Специалист по казначейству

Обязанности:

• Проверка и формирование заявок на оплату
• Создание ежедневного плана платежей, утверждение его у руководства
• Формирование и соблюдение платежного календаря
• Ежедневное снятие остатков
• Формирование отчетов по остаткам
• Контроль и исполнение обязательств по кредитным обязательствам (овердрафтами) перед банками. Проверка и соблюдение лимита, сверка и контроль начисления и уплаты процентов, контроль соблюдения сроков по овердрафтам и кредитам
• Ввод, обработка данных, формирование казначейских отчетов, сводных аналитических данных
• Работа с Клиент-банками
• Ежедневный экспорт и разнесение банковских выписок из Банков в программу iiko в соответствии со счетами управленческого учета и статьями ДДС
• Общение с контрагентами, сотрудниками банков и др. по решению рабочих вопросов

• Выполнение заданий и поручений руководства.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики или аналогичной специальности.
• Опыт работы в области казначейства не менее 2х лет и отдельно знание финменеджмента приветствуется.
• Знание бухгалтерского учета, налогового законодательства и финансового анализа.
• Отличное знание Банк Клиент, MS EXCEL.
• Навыки управления финансовыми потоками и работой с банками.
• Опыт разработки бюджета и контроля за его исполнением.
• Знание программного обеспечения для работы с финансовой отчетностью; уверенный пользователь iiko - как преимущество.
• Умение работать с конфиденциальной информацией.
• Грамотная устная и письменная речь.

Условия:

• Официальное трудоустройство с 1-го рабочего дня;
• Отпуска и больничные полностью оплачиваются;
• Формат работы: офис; после испытательного срока возможен гибрид;
• График: 5\2 с 09:00 до 18:00;
• Заработная плата обсуждается с кандидатом на финальном собеседовании.