Казначей

Торгово-транспортная компания, ищет казначея для работы с банками как в РФ, так и вне РФ.

Обязанности:

• Работа с системой «Банк-клиент» (исполнение всех платежей, получение и разнесение банковских выписок, сверка остатков денежных средств, контроль правильности разнесения аналитик, информирование заинтересованных лиц о факте поступления средств);
• Оплаты и учет платежей за территорий РФ;
• Управление банковскими счетами организации;
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
• Осуществления текущих платежей;
• Определение потребности в заемных средствах и их структуры;
• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.
• Выборка траншей в рамках заемного финансирования;
• Контроль и своевременное осуществление оплат кредитных, лизинговых и других платежей;
• Постановка валютных контрактов на учёт в банк;
• Обязателен опыт предоставления СВО, СПД, контроль Ведомостей Банковского Контроля. В рамках данного пункта оформление реализаций на Клиентов нерезидентов и проведение документов от Поставщиков нерезидентов;
• Взаимодействие с банками в части, валютного контроля, кредитования;
• Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах;
• Управление и контроль денежных потоков организации;
• Планирование, распределение и движение денежных средств;
• Ведение документации по финансированию проектов организации;
• Контроль исполнения ковенант в рамках кредитных договоров;
• Предоставления банкам документов в рамках кредитных договоров, а так же по запросу банков;
• Иная помощь руководителю.

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Аналогичный опыт работы от 5 лет;
• Знание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую деятельность предприятия;
• Знание валютного законодательства РФ;
• Знание основ финансового планирования и прогнозирования;
• Ведение документооборота с нерезидентами.

Условия:

• официальное оформление по ТК РФ;
• испытательный срок 3 месяца;
• работа в офисе с 09:00-18:00, обед с 13-00 до 13-45, пятница рабочий день до 16-45, график работы 5/2;
• ДМС со стоматологией по сроку заключения нового договора - март 2025 г.