Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

• Планировать и контролировать осуществление платежей, регламентировать процесс их согласования, осуществлять платежи Общества;
• Осуществлять размещение временно свободных денежных средств общества;
• Контролировать исполнение платежной дисциплины;
• Контролировать состояние кредиторской и дебиторской задолженностей;
• Вести регулярный план-факт учет поступлений и выплат;
• Предоставлять периодические отчеты о денежном потоке и состоянии ликвидности;
• Сопровождать корпоративные процедуры согласования и одобрения сделок;

Требования:

• Высшее образование ;
• Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных;
• Опыт работы в блоке казначейства не менее 6 лет;
• Знание бухгалтерского учета и практические навыки работы ;

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Оплата отпуска и больничного листа;
• График работы 5/2.