Казначей

Обязанности:

• Платежный календарь на предстоящий месяц. Формирование по заявкам ЦФО. Контроль отклонений плана от факта (отчет по ДДС), соблюдение лимитов. Ежедневное / еженедельное ведение.
• Реестр платежей. Прием заявок на оплату, планирование платежей, формирование и согласование ежедневного/еженедельного реестра платежей. Работа с заявками ЦФО на оплату: проверка и утверждение заявок на расходование денежных средств, контроль и их исполнение.
• Банк-клиент. Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт, НСО. Проведение банковских выписок в 1С.
• Участие в формировании годового планового БДДС.
• Проведение квартальных сверок по взаиморасчетам с контрагентами.
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей.
• Ведение кредитного/лизингового портфеля.
• Факторинг (проверка/подготовка документов, контроль проведения факторинга).
• Работа с банками. Открытие счетов, фин.мониторинг.
• Работа в 1С. Корректное отражение информации из банковских выписок на счетах бухгалтерского учета в 1С.

Требования:

• высшее профильное образование,
• знание excel; 1С;
• профильный опыт работы от 2-х лет.

Условия:

• Трудоустройство в соответствии с ТК РФ;

• Рабочий день с 09:00 ч. до 18:00 ч., в пятницу до 16:45 ч.;

• Заработная плата обсуждается с кандидатом по итогам собеседования;

• Место нахождения: м. Парк Победы, Багратионовская, Фили - пешая доступность.