Волгоградский проспект 42к36
Какие обязанности мы предлагаем:
-
Осуществление оперативного контроля остатков денежных средств на счетах компании: ежедневный мониторинг остатков денежных средств на р/с счетах компании, в т.ч. корпоративных карт
-
Формирование заявок, сведений и платежных поручений на бюджетных платформах, контроль за выписками по лицевым счетам в УФК/Депфине и прочих бюджетных структурах, работа по процессу вывода денежных средств с лицевых счетов на расчетные счета
-
Обеспечение достаточности средств для осуществления текущих платежей, в т.ч. осуществление переводов с/с по счетам компании, контроль за своевременным исполнением платежных поручений (срочные рейсы ЦБ –запросы в банки)
-
Обработка на ежедневной основе данных электронных банковских выписок в модуле Казначейство внутренней программы Payment Bancaire (идентификация транзакций по типам расходов/поступлений)
-
Ежедневные отчеты об остатках на всех счетах, а также поступлениях/расходах за прошедший день для руководства
-
Планирование / прогнозирование денежных потоков
-
Составление понедельного графика платежей компании на 1-2 месяца (входящие/исходящие поступления)
-
Анализ фактических поступлений/расходов за текущую неделю/месяц
-
Управление свободными денежными средствами
-
Размещение временно свободных денежных средств на депозиты в банках-партнерах, контроль за их своевременным возвратом и начисленными процентам
-
Фиксирование процентных ставок с казначейством банка, в том числе заключение онлайн сделок. Отправка депозитных заявок по системам банк-клиент (c правом второй подписи электронного документа). Ежедневный контроль сумм начисленных процентов по депозитам, мониторинг изменения ставок по депозитам, сравнение ставок в банках
-
Добавление заявок по депозитам в систему 1C
-
Заключение валютно-обменных сделок: покупка инвалюты для осуществления платежей нерезидентам
-
Фиксирование суммы и курса сделки с казначейством банка, отправка заявок на валютно-обменные операции - онлайн с использованием различных систем банков, а также по системам банк-клиент (c правом второй подписи электронного документа)
-
Мониторинг изменения курсов покупки/продажи инвалюты, запрос прогнозов у банков-партнеров
-
Подготовка управленческой отчетности
-
Составление отчетов о движении денежных средств компании
-
Составление ежемесячных отчетов о фактическом движении денежных средств и остатках на банковских счетах
-
Анализ данных о движении денежных средств план/факт
-
Подготовка презентаций «казначейство»
-
Мониторинг списания банковских комиссий
-
Подготовка/оформление банковских документов: оформление депозитных договоров, документов по выпуску банковских гарантий, открытию / закрытию расчетных счетов, счетов по корпоративным картам, добавление пользователей в системы банк-клиент и др.
-
Подготовка документов/файлов по запросам внутренних аудиторов, бухгалтерии
-
Предоставление отчетности, доверенностей, анкет по запросам банков
Что бы мы хотели в кандидате:
-
Высшее экономическое образование
-
Опыт работы на аналогичных позициях от 1 года
-
Владение 1С ERP, MS Office (Excel, PP)
-
Самостоятельность, умение принимать решения
-
Многозадачность
Что мы предлагаем:
- Работа в крупной производственной компании
- Официальное трудоустройство по ТК РФ в штат (срочный ТД), полное соблюдение социальных гарантий: стабильная зарплата, оплата отпусков, оплата больничных листов по ТК РФ, выходной день для доноров, отпуска за стаж
- График работы: понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница - 9:00-16:45
- ДМС и международный медицинский полис после успешного прохождения испытательного срока
- Скидки на корпоративное питание (на территории завода собственная столовая с вкусными завтраками и обедами)
- Корпоративная мобильная связь для сотрудников, которым необходимо быть на связи
- Скидочные программы для сотрудников: жилищное кредитование, фитнес
- Система материальной поддержки сотрудников в определенных сложных жизненных ситуациях
- Подарки для детей сотрудников на новогодние праздники
- Специальные программы для держателей зарплатных карт от банков-партнеров
- Парковка для автомобилей сотрудников и велопарковка
