Ведущий финансовый специалист

Чем предстоит заниматься:

Управление ликвидностью головной компании:

• ежедневное ведение текущей кэш позиции головной компании, умение работать с большим количеством счетов и банков (15 банков-партнеров, более 100 рс, cash-пулинг).
• разнесение выписки в экселе, сведение текущих остатков, размещение депозитов, покупка валюты, подготовка перевод сс и контроль исполнения платежа.
• работа с системами Банк-клиент.
• определение потребностей в финансировании и участие в организации внешнего финансировании (оформление кредитных заявок).
• ежедневная аналитика, графики.
• консолидация факта и обновление прогноза CashFlow (прямой метод, краткосрочный горизонт).
• тесные коммуникации с платежным отделом по вопросам платежей (руб, валюта, проект: оплата китайским поставщикам).

Курирование блока РКО и администрирования рс.

• Мониторинг банковских тарифов, контроль списания комиссий.
• Коммуникация с банками по продуктам РКО (cash-пулинг, заключение депозитных соглашений, открытие рс, оптимизация условий обслуживания).
• Администрирование рс (открытие, КОП, прохождение ежегодной процедуры KYC).
• Проект таможенная карта.
• Подготовка ответов на внешние запросы аудиторов.

Наши ожидания:

• ты профессионал в сфере казначейства (опыт работы в казначействе крупной российской/международной компании более 5 лет).
• у тебя есть опыт управления ликвидностью, ты понимаешь, как строится платежный календарь, прогноз ДС, готов аккуратно и эффективно распределять дс потоки компании.
• ты готов поддерживать коммуникацию в рамках платежного процесса с 15 банками-партнерами, вести переговоры по оптимизации тарифов и получить для компании самую интересную ставку по депозиту.
• у тебя есть идеи/ опыт как автоматизировать рутинные блоки в казначействе.
• у тебя классическое базовое образование в сфере экономики, финансов (Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Мы предлагаем:

• работу в стабильной компании-лидере DIY рынка с уникальной корпоративной культурой;
• развитую систему внутреннего обучения сотрудников, возможность для профессионального роста, программы развития для сотрудников;
• гибкую систему премирования;
• расширенный социальный пакет: ДМС со стоматологией с первого месяца работы, компенсация питания и оплата мобильной связи;
• прогрессирующую со стажем работы программу социальных льгот для сотрудников;
• современный офис в 2 минутах ходьбы от МЦК ЗИЛ и гибридный формат работы.