Главный специалист расчетного центра

Дата размещения вакансии: 31.10.2024
Работодатель: ТрансМашХолдинг, Группа компаний
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

Обязанности:

​​​​​​​

  • Осуществление контроля за движением и остатками на банковских счетах предприятий, эффективным размещением д/с на счетах предприятий, входящих в группу.
  • Снятие, загрузка и разнесение (при необходимости) выписок по банковским счетам предприятий, входящих в группу, и их загрузка в 1С.
  • Проверка платежей в реестре дня на соответствие бюджету, на наличие согласования экспертами и УФП, последующая выгрузка и подписание утвержденных платежей в банк-клиенте.
  • Контроль и своевременное продление ЭЦП банков предприятий, входящих в групп, находящихся в подразделении ЕРЦ.
  • Оказание содействия предприятиям, входящим в группу, в обеспечении непрерывной и корректной работы в системе 1С.
  • Подготовка аналитических отчетов по текущей деятельности предприятий, входящих в группу.
  • Контроль за открытием/закрытием банковских счетов предприятий, входящих в группу.
  • Отправка писем, запросов, заявлений и пр. по запросу банков и предприятий холдинга.
  • Инициирование и разработка заданий по доработке системы «1С ТМХ: Бюджетирование» с целью совершенствования процесса автоматизации работы специалистов предприятий, входящих в группу лиц Общества
  • Полное замещение участка коллег на время отпуска
  • Взаимодействие с банками по текущей деятельности
  • Котировка ставок для размещения д/с
  • Проверка отчёта по размещению депозитов
  • Подготовка отчета по остаткам д/с
  • Подготовка реестра платежей ТМХ
  • Работа с ЭДО (КСЭД)
  • Распределение денежных потоков и сбор д/с на банке размещения

Требования:

  • Высшее образование (специальность: экономист, финансовый менеджер, бухгалтер).
  • Опыт работы, релевантный задачам, перечисленным в блоке "ОБЯЗАННОСТИ".
  • Опыт работы с ПО "1С", знание банковского ДБО.
  • Приветствуется опыт работы в компаниях холдинговых структур.

Условия:

​​​​​​​​​​​​​​

  • Работу в Команде Компании-лидера (ТОР-1 в отрасли на рынке РФ и СНГ).
  • Конкурентную заработную плату: ежемесячный оклад + премии.
  • ДМС (после прохождения срока испытания).
  • Широкие возможности внутреннего и внешнего обучения.
  • Насыщенную корпоративную жизнь: спортивные мероприятия, семейные праздники, благотворительность, буккроссинг и др.
  • удобное расположение офиса (4-5 мин пешком от ст.м. Фрунзенская).