Бухгалтер на участок Клиент-банк

ГК Петролеум Трейдинг - крупный нефтетрейдер с 2001 года. Наш центральный офис находится в Самаре и филиалы в Тольятти, Саратове, Москве.

Характер работы:

1. Ежедневная выгрузка банковских выписок.
2. Ежедневное формирование информации по остаткам денежных средств на расчетных счетах.
3. Формирование отчета о соблюдении условий банков по поддержанию оборотов.
4. Планирование и прогнозирование денежных потоков.
5. Ежедневное распределение платежей по счетам в пределах доступного остатка денежных средств, при необходимости запрос финансирования в банках по кредитам. Работа в программе Клиент-Банк (рублевые платежи).
6. Формирование платежных поручений, создание реестров платежных поручений, отправка платежных поручений с помощью программы Клиент-Банк.
7. Анализ поступающих заявок на предмет целевого расходования, сроков оплаты, соответствия условиям договоров, сальдо расчетов с контрагентами.
8. Взаимодействие с сотрудниками банков по вопросам оплат и кредитования, контроль за сроками полномочий подписантов в Клиент-Банке , продление ЭЦП.
9. Ежеквартальная подготовка документов по финансовому мониторингу.

Наши требования:

1. Высшее экономическое / бухгалтерское образование, релевантный опыт от 6 мес.
2. Опыт работы в системе Клиент-банк, учетной системе 1С, пользователь Excel

Условия:

• График работы 5/2 с 08:30 до 17:30, по пятницам до 16:30
• Оформление по ТК РФ; стабильная, "белая" заработная плата, комфортные бытовые условия