Специалист казначейства

Обязанности:

• Подготовка и анализ документов к кредитным комитетам банков и прохождение процедуры андеррайтинга
• Осуществлять своевременную подготовку для финансовых организаций необходимых отчетных документов, предусмотренных договорами, а также документов, необходимых для установления новых лимитов по кредитным линиям, банковским гарантиям, факторингу, аккредитивам, иным финансовым продуктам
• Подготовка ответов и документов на запросы банков в части финансовой деятельности компании
• Контроль своевременного выполнения и мониторинг финансовых условий кредитно-обеспечительной документации, а также финансовых и нефинансовых ковенант
• Подготовка документов для ежеквартального мониторинга (самостоятельное составление подробных расшифровок всех статей бухгалтерской отчетности, выгрузка информации из системы 1С, сведений о продажах, закупках, конкурентной среде, обновление клиентских анкет и т.д.)
• Ведение и регулярная актуализация учетных реестров по финансовым инструментам (кредиты, гарантии, факторинг, аккредитивы и проч.), в том числе учет фактически произведенных затрат на проценты/комиссии по иным финансовым инструментам, фактической задолженности, фактически действующей процентной ставки, залогового обеспечения
• Подготовка и передача в финансовые учреждения документов для осуществления выборки и погашения средств по имеющимся финансовым инструментам (кредиты, гарантии, факторинг, аккредитивы и проч.). Контроль за фактическим проведением указанных операций
• Ведение деловой переписки с банками, факторинговыми, страховыми компаниями, иными финансовыми организациями и ключевыми контрагентами (поставщиками, покупателями) по вопросам в рамках компетенции
• Открытие/закрытие банковских счетов, переоформление банковских карточек
• Организация подписания документации между компанией и банками
• Работа с залогами (передача в залог, ведение книги залогов, оптимизация залогов, контроль регистрации)
• Сопровождение залогового мониторинга товара / недвижимости
• Контроль выполнения требований банков, предусмотренных решениями банков (направление уведомлений в банки, контроль поддержания оборотов и прочих требований банков)
• Взаимодействие с обслуживающими банками: предоставление информации по запросам банка, обновление сведений по юридическому лицу
• Подготовка документов по запросу смежных подразделений, аудиторов, ИФНС
• Заполнение анкет, сопроводительных писем, заявок, расшифровок финансовой отчётности и иных документов по запросам и формам банка
• Обработка текущих вопросов, поступающих от банков в рамках проведения проверок
• Отслеживание своевременного исполнение обязательств по кредитным договорам (контроль возврата заемных средств в соответствии с графиком, контроль своевременной оплаты процентов)
• Отслеживание динамики ДЗ и ПДЗ
• Создание заявок на оплату по финансовому блоку
• Подписание и отправка документов посредством внутренних и внешних систем ЭДО
• Контроль наличия оригиналов подписанных кредитных документов, архивация, выкладывание скан-копий на сервер
• Контроль кредитной нагрузки с точки зрения соответствия установленным ковенантам
• Расчет финансовых показателей, аналитических справок
• Подготовка аналитических / статистических материалов для руководства
• Выполнение отдельных поручений руководства. Подготовка отчетов и презентаций по запросу

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Обязателен опыт работы с банками и факторинговыми компаниями
• Уверенный пользователь 1С (Бухгалтерия 8.3, УПП, выгрузки данных для подготовки расшифровок бухгалтерской отчетности, формирование отчетности для финансовых организаций по счетам бухгалтерского учета) и Exсel (большой объем информации, сложные формулы, сводные таблицы, связанные файлы, ВПР)
• Знание бухгалтерского учета (план счетов бухгалтерского учета, основные бухгалтерские проводки)
• Знание процессов в области казначейских операций
• Опыт работы в компании с аналогичными должностными обязанностями от 3-х лет

Условия:

• Работа в крупной компании - лидере в сегменте продажи Бытовой техники
• Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
• Программу лояльности на приобретение товаров для сотрудников компании
• Комфортный офис бизнес класса БЦ " Химки”. Корпоративный транспорт от метро "Речной вокзал".