Старший казначей

ООО «КА-ГРУПП» – более 9 лет успешно выполняет полный комплекс строительных работ и занимает одну из лидирующих позиций перспективных и развивающихся компаний Москвы и Московской области.

Обязанности:

• Планирование и формирование еженедельного платежного календаря, ежедневного реестра платежей Группы компаний, взаимодействие с подразделениями компании в рамках планирования платежей;
• Оперативное выполнение расчетных и платежных обязательств;
• Формирование и предоставление руководству управленческой отчетности, план-факт анализ отчета о движении денежных средств;
• Контроль заявок на оплату (наличие всех обосновывающих документов к заявке);
• Контроль за расходом денежных средств в соответствии с бюджетом;
• Работа в системе Банк-клиент: формирование платежных поручений, контроль проведения платежей, взаимодействие с операционным отделом Банка, обеспечение электронного документооборота;
• Выгрузка данных из Банк-клиент в 1С и разнесение банковской выписки на ежедневной основе;
• Контроль остатков на расчетных счетах Группы компаний;
• Взаимодействие с Банком по получению/предъявлению документов по банковским счетам, открытию/ закрытию расчетных счетов;
• Работа по автоматизации учета в 1С.

Требования:

• Высшее образование (бухгалтерский учет, аудит, экономика, финансы);
• Опыт работы казначеем/финансовым менеджером от 3 лет;
• Опыт работы с банками, платежными документам, контролируемыми р/с;
• Продвинутый пользователь Exсel, Word, 1C, программ Клиент-банк, Интернет-банк;
• Аналитические способности, самостоятельность в принятии решений, внимательность в работе.

Условия:

• Белая заработная плата 120 000 на руки;
• Место работы: офис компании, МЦК Лихоборы, 3й Нижнелихоборский проезд, д.1А;
• График работы: 5/2;
• Оформление в соответствии с ТК РФ.