Специалист казначейства СТРОИТЕЛЬСТВО

Обязанности:

• осуществление платежей (по группе компаний);
• ведение казначейских счетов (открытие, сопровождение, вывод средств, закрытие);
• работа со спец.счетами (проверка договоров, проверка счетов и изменения в соответствие с требованиями банка, ИГК);
• контроль лимитов по платежам со спец счетов не на спец счета;
• ежедневное предоставление данных об остатках на расчетных счетах, формирование выписок из банк-клиента, выгрузка/загрузка в 1С;
• формирование и согласование реестра платежей, проверка правильности статей ДДС в платежных документах;
• ежедневная сверка денежных остатков на расчетных счетах с соответствием остатков ДС в программе 1С;
• систематическое разнесение входящих и исходящих платежей в отчетах;
• формирование платежных поручений (знание правильности оформления платежных поручений), проверка реквизитов в 1С, выгрузка в Клиент-Банк;
• организация хранения банковских выписок.

Требования:

• образование - высшее экономическое;
• знание бух. учета, управленческого учета, бюджетирования и финансового планирования, основ налогообложения;
• отличное знание Excel (умение самостоятельно применять фильтры, сортировку, формулы, сводные таблицы);
• уверенный пользователь MS Word, 1С: бухгалтерия;
• желателен опыт работы в строительстве, торговле, ВЭД;
• ОПЫТ РАБОТЫ СО СПЕЦСЧЕТАМИ- ОБЯЗАТЕЛЕН.
• опыт работы в строительной сфере.

Условия:

• оформление согласно ТК РФ;

• место работы: центр Москвы в зелёной зоне, 5 минут пешком от метро Парк Победы;

• график работы 5/2, суббота, воскресенье выходные дни;

• рабочий день с 09.00 до 18.00 либо с 10.00 до 19.00 по желанию сотрудника;

• дружный коллектив;

• чай, кофе в уютном, комфортабельном офисе;

• оплачиваемая корпоративная связь;

• оборудованная комната для приема пищи;

• уютный внутренний дворик для отдыха;

• креативные праздничные мероприятия.